MenuRICO11 x SILK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| RICO11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | Ásia |
| Índice | Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Bloomberg | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | RICO11 | -6,5% | -7,1% | -3,9% | -0,3% | -16,7% | ||||||||
| SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | -1,0% | -6,7% | |||||||||
| 2025 | RICO11 | 2,8% | -4,3% | 3,7% | 3,0% | -1,3% | 2,5% | 6,3% | ||||||
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% |
Carteira
| RICO11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TAC VST VIII | 99,98% | 99,86% | |
| *** A Definir *** | 75,07% | Outros | 0,14% |
| Outros | 11,33% | ||
| BROADCOM INC | 6,91% | ||
| NETFLIX, INC. | 2,04% | ||
| THE HOME DEPOT INC. | 1,92% | ||
| TESLA INC | 1,52% | ||
| DANAHER CORPORATION | 1,37% | ||
| ORACLE CORPORATION | 1,19% | ||
| 0,72% | |||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| RICO11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -16,68% | -6,70% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,44% | 25,56% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -19,68% | -10,09% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2026 | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 03/07/2025 | 10/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| RICO11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | Ásia |
| Índice | Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Bloomberg | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -6,22% | -1,95% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 3.416.925,55 | R$ 23.000.273,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,07 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 658 | 332 |
| Cotação | 28,33 | 57,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAC VST VIII - 99,98% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,86% |
| 2º | *** A Definir *** - 75,07% | Outros - 0,14% |
| 3º | Outros - 11,33% | |
| 4º | BROADCOM INC - 6,91% | |
| 5º | NETFLIX, INC. - 2,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.719.389/0001-72 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 03/07/2025 | 10/07/2025 |
| Site | buenavista.capital/rico11/ | www.itnow.com.br/silk11 |
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