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SLVR11 x REVE11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| REVE11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | Russell 1000 Green Revenues 50 Index | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | FTSE Russell | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | REVE11 | -7,8% | 0,1% | -2,0% | 4,3% | 12,9% | 0,4% | -0,1% | 6,7% | |||||
| SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -19,9% | -5,9% | -27,7% | |||||||||
| 2025 | REVE11 | -4,2% | -4,7% | -11,7% | 3,5% | 6,7% | -4,8% | 4,8% | -2,4% | 2,9% | 0,7% | -2,5% | 6,8% | -6,4% |
| SLVR11 | ||||||||||||||
| 2024 | REVE11 | -4,6% | 6,9% | 1,8% | -2,3% | 5,9% | 5,7% | 5,5% | -0,1% | 1,1% | 3,4% | 13,8% | 0,3% | 42,7% |
| SLVR11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| REVE11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 10,41% | 9000106 | 99,99% | |
| TESLA INC - 325 | 9,21% | 0,02% | |
| 7,93% | Outros | -0,01% | |
| WASTE MANAGEMENT INC - 465 | 6,98% | ||
| EQUINIX INC - 95 | 6,67% | ||
| 6,48% | |||
| UNION PACIFIC CORP - 228 | 4,18% | ||
| EATON CORP - 144 | 4,13% | ||
| REPUBLIC SERVICES INC - 251 | 3,60% | ||
| NUTANIX INC - 734 | 2,52% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| REVE11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,74% | — |
| 12 meses | 14,57% | — |
| Últimos 3 anos | 48,96% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,69% | — |
| 12 meses | 18,75% | — |
| Últimos 3 anos | 21,21% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,06 | — |
| Últimos 3 anos | 0,09 | — |
| Max. Drawdown | -33,18% | -35,57% |
| Data Max. Drawdown | 24/05/2022 | 16/07/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 832 | — |
| Lançamento | 15/07/2021 | 20/04/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| REVE11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | Russell 1000 Green Revenues 50 Index | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | FTSE Russell | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,15% | -16,42% |
| Retorno 12 meses | 14,57% | |
| Patrimônio líquido | R$ 7.482.438,49 | R$ 113.517.240,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | R$ 2,10 |
| Número de cotistas | 3 | 405 |
| Cotação | 74,94 | 35,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO - 3426 - 10,41% | 9000106 - 99,99% |
| 2º | TESLA INC - 325 - 9,21% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A - 1364 - 7,93% | Outros - -0,01% |
| 4º | WASTE MANAGEMENT INC - 465 - 6,98% | |
| 5º | EQUINIX INC - 95 - 6,67% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.432/0001-62 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 15/07/2021 | 20/04/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/reve11.html | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
