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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| RDVI | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 8,07% |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | RDVI | 4,1% | 0,4% | -4,9% | 8,4% | 0,3% | 8,1% | 0,0% | 0,1% | -2,4% | 14,3% | |||
| 2025 | RDVI | 5,7% | -1,6% | -3,8% | -2,6% | 4,8% | 4,3% | 0,7% | 3,7% | 2,3% | 0,0% | 1,5% | 2,2% | 17,9% |
| 2024 | RDVI | -0,9% | 2,5% | 6,7% | -4,9% | 3,3% | -0,7% | 6,6% | 0,3% | 0,7% | 0,0% | 8,3% | -7,2% | 14,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| RDVI | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| LAM RESEARCH CORP | 3,24% |
| APPLIED MATERIALS INC | 3,06% |
| KLA CORP | 2,52% |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 2,43% |
| GE VERNOVA INC | 2,28% |
| THE TRAVELERS COMPANIES INC | 2,24% |
| BANK OF AMERICA CORP | 2,16% |
| NVIDIA CORP | 2,15% |
| ALLSTATE CORP | 2,15% |
| ROSS STORES INC | 2,14% |
| Referência: Set/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| RDVI | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 14,25% |
| 12 meses | 19,23% |
| Últimos 3 anos | 69,03% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 14,52% |
| 12 meses | 13,87% |
| Últimos 3 anos | 15,96% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,09 |
| Últimos 3 anos | 0,94 |
| Max. Drawdown | -18,34% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 105 |
| Lançamento | 20/10/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| RDVI |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 8,07% |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,75% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,22% |
| Retorno 12 meses | 19,23% |
| Patrimônio líquido | US$ 3.700.000.000,00 |
| Negociação diária média (MM) | US$ 29,36 |
| Número de cotistas | |
| Cotação | US$ 28,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LAM RESEARCH CORP - 3,24% |
| 2º | APPLIED MATERIALS INC - 3,06% |
| 3º | KLA CORP - 2,52% |
| 4º | BANK OF NEW YORK MELLON CORP - 2,43% |
| 5º | GE VERNOVA INC - 2,28% |
Outras Informações
| CNPJ | |
| Gestor | |
| Administrador | |
| Lançamento | 20/10/2022 |
| Site |
