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XETH11 x RARA11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| RARA11 | XETH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | MVIS® Global Rare Earth/Strategic Metals Index | índice Bloomberg Ethereum Index |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | RARA11 | 0,0% | 0,0% | |||||||||||
| XETH11 | -13,2% | -29,6% | 9,7% | 1,6% | -8,0% | -17,4% | -48,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| RARA11 | XETH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000132 | 99,81% | ||
| Outros | 0,14% | ||
| 0,04% | |||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| RARA11 | XETH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -48,23% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 103,43% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | 0,00% | -56,79% |
| Data Max. Drawdown | — | 25/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | — | 11/12/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| RARA11 | XETH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | MVIS® Global Rare Earth/Strategic Metals Index | índice Bloomberg Ethereum Index |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -17,36% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 9.835.145,55 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,10 | R$ 0,15 |
| Número de cotistas | 51 | |
| Cotação | 20,10 | 22,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000132 - 99,81% | |
| 2º | Outros - 0,14% | |
| 3º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,04% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 67.110.637/0001-01 | 63.669.232/0001-57 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 11/12/2025 | |
| Site | investoetf.com/etf/rara11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xeth11 |
