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SPXB11 x RARA11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| RARA11 | SPXB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | MVIS® Global Rare Earth/Strategic Metals Index | S&P 500 |
| Provedor do índice | MC Index Solution | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | RARA11 | 0,0% | 0,0% | |||||||||||
| SPXB11 | -3,7% | -3,4% | -3,8% | 5,9% | 6,7% | 1,1% | 2,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| RARA11 | SPXB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VANGUARD SP 500 ETF | 99,99% | ||
| NTN-B 15/08/2026 | 0,01% | ||
| Outros | 0,01% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| RARA11 | SPXB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 2,23% |
| 12 meses | — | 14,28% |
| Últimos 3 anos | — | 83,06% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 13,22% |
| 12 meses | — | 12,28% |
| Últimos 3 anos | — | 17,08% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,03 |
| Últimos 3 anos | — | 0,59 |
| Max. Drawdown | 0,00% | -45,51% |
| Data Max. Drawdown | — | 11/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 758 |
| Lançamento | — | 17/09/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| RARA11 | SPXB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | MVIS® Global Rare Earth/Strategic Metals Index | S&P 500 |
| Provedor do índice | MC Index Solution | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,07% | |
| Retorno 12 meses | 14,28% | |
| Patrimônio líquido | R$ 173.993.490,41 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,10 | R$ 0,41 |
| Número de cotistas | 22.617 | |
| Cotação | 20,10 | 16,97 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANGUARD SP 500 ETF - 99,99% | |
| 2º | NTN-B 15/08/2026 - 0,01% | |
| 3º | Outros - 0,01% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 67.110.637/0001-01 | 42.682.199/0001-25 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 17/09/2021 | |
| Site | investoetf.com/etf/rara11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etf |
