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SPUB11 x RARA11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| RARA11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | MVIS® Global Rare Earth/Strategic Metals Index | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | MC Index Solution | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | RARA11 | 0,0% | 0,0% | |||||||||||
| SPUB11 | 10,3% | 4,4% | 4,1% | -1,4% | -4,8% | 3,5% | 16,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| RARA11 | SPUB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBSE3 | 21,34% | ||
| BBAS3 | 18,46% | ||
| CMIG4 | 17,06% | ||
| CXSE3 | 10,39% | ||
| PETR4 | 10,02% | ||
| CSMG3 | 9,72% | ||
| PETR3 | 8,79% | ||
| Outros | 3,71% | ||
| LFT 01/03/2027 | 0,31% | ||
| NTN-B 15/08/2060 | 0,20% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| RARA11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 16,52% |
| 12 meses | — | 27,01% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 16,34% |
| 12 meses | — | 15,61% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,80 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | 0,00% | -12,69% |
| Data Max. Drawdown | — | 01/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 173 |
| Lançamento | — | 21/10/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| RARA11 | SPUB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | MVIS® Global Rare Earth/Strategic Metals Index | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | MC Index Solution | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,52% | |
| Retorno 12 meses | 27,01% | |
| Patrimônio líquido | R$ 12.771.072,17 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,10 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 1 | |
| Cotação | 20,10 | 64,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBSE3 - 21,34% | |
| 2º | BBAS3 - 18,46% | |
| 3º | CMIG4 - 17,06% | |
| 4º | CXSE3 - 10,39% | |
| 5º | PETR4 - 10,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 67.110.637/0001-01 | 57.091.257/0001-13 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 21/10/2024 | |
| Site | investoetf.com/etf/rara11/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm |
