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SMAB11 x RARA11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| RARA11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | MVIS® Global Rare Earth/Strategic Metals Index | Small Cap |
| Provedor do índice | MC Index Solution | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | RARA11 | 0,0% | 0,0% | |||||||||||
| SMAB11 | 9,7% | 1,8% | -5,5% | -3,1% | -3,8% | -2,7% | -4,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| RARA11 | SMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TOTS3 | 5,18% | ||
| LREN3 | 4,29% | ||
| ALOS3 | 3,96% | ||
| ASAI3 | 3,44% | ||
| SMFT3 | 3,03% | ||
| CSMG3 | 2,91% | ||
| MULT3 | 2,80% | ||
| BRAV3 | 2,75% | ||
| TAEE11 | 2,51% | ||
| CSAN3 | 2,50% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| RARA11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -4,35% |
| 12 meses | — | -0,13% |
| Últimos 3 anos | — | -2,34% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 24,53% |
| 12 meses | — | 21,51% |
| Últimos 3 anos | — | 21,62% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,69 |
| Últimos 3 anos | — | -0,62 |
| Max. Drawdown | 0,00% | -43,00% |
| Data Max. Drawdown | — | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | — | 10/09/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| RARA11 | SMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | MVIS® Global Rare Earth/Strategic Metals Index | Small Cap |
| Provedor do índice | MC Index Solution | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,70% | |
| Retorno 12 meses | -0,13% | |
| Patrimônio líquido | R$ 10.700.166,02 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,10 | R$ 0,04 |
| Número de cotistas | 810 | |
| Cotação | 20,10 | 7,92 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TOTS3 - 5,18% | |
| 2º | LREN3 - 4,29% | |
| 3º | ALOS3 - 3,96% | |
| 4º | ASAI3 - 3,44% | |
| 5º | SMFT3 - 3,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 67.110.637/0001-01 | 42.682.281/0001-50 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 10/09/2021 | |
| Site | investoetf.com/etf/rara11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf |
