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QSOL11 x XB3511
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| QSOL11 | XB3511 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CME CF Solana Dollar Reference Rate | índice Idex NTN-B 35 |
| Provedor do índice | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | QSOL11 | -10,1% | -30,5% | 1,3% | -5,1% | 1,4% | -11,0% | 14,8% | -37,7% | |||||
| XB3511 | 0,2% | 1,9% | 0,4% | 1,4% | 0,1% | -1,6% | -0,3% | 2,0% | ||||||
| 2025 | QSOL11 | 10,7% | -35,7% | -16,1% | 15,4% | 10,4% | -6,5% | 13,2% | 12,5% | 1,6% | -8,5% | -28,2% | -7,2% | -44,0% |
| XB3511 | 1,1% | 1,1% | ||||||||||||
| 2024 | QSOL11 | 7,0% | -10,7% | 17,4% | 57,3% | -23,1% | 35,7% | |||||||
| XB3511 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| QSOL11 | XB3511 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| SOL USD | 100,01% | NTN-B 15/05/2035 | 99,95% |
| Outros | -0,01% | 0,03% | |
| Outros | 0,02% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| QSOL11 | XB3511 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -37,72% | 2,02% |
| 12 meses | -48,26% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 69,82% | 7,90% |
| 12 meses | 69,52% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,92 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -80,08% | -3,83% |
| Data Max. Drawdown | 05/06/2026 | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 29/08/2024 | 08/12/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| QSOL11 | XB3511 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CME CF Solana Dollar Reference Rate | índice Idex NTN-B 35 |
| Provedor do índice | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 15,81% | -0,35% |
| Retorno 12 meses | -48,26% | |
| Patrimônio líquido | R$ 45.884.538,58 | R$ 58.875.227,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,50 | R$ 0,29 |
| Número de cotistas | 3.901 | 1.704 |
| Cotação | 5,20 | 51,55 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SOL USD - 100,01% | NTN-B 15/05/2035 - 99,95% |
| 2º | Outros - -0,01% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03% |
| 3º | Outros - 0,02% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 56.043.036/0001-07 | 63.698.833/0001-98 |
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/08/2024 | 08/12/2025 |
| Site | qrasset.com.br/qsol11 | www.xpasset.com.br/fundos/xb3511 |
