MenuQSOL11 x XB3011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| QSOL11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CME CF Solana Dollar Reference Rate | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | QSOL11 | -10,1% | -30,5% | 1,3% | -1,3% | -37,5% | ||||||||
| XB3011 | 0,5% | 0,9% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| 2025 | QSOL11 | 10,7% | -35,7% | -16,1% | 15,4% | 10,4% | -6,5% | 13,2% | 12,5% | 1,6% | -8,5% | -28,2% | -7,2% | -44,0% |
| XB3011 | ||||||||||||||
| 2024 | QSOL11 | 7,0% | -10,7% | 17,4% | 57,3% | -23,1% | 35,7% | |||||||
| XB3011 |
Carteira
| QSOL11 | XB3011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TAC SOLANA | 99,99% | NTN-B 15/08/2030 | 99,97% |
| SOL USD | 99,66% | 0,02% | |
| Outros | 0,34% | Outros | 0,01% |
| VORTX CAIXA | 0,07% | ||
| EXTERIOR CAIXA | 0,06% | ||
| INVOIC QR 26 DIFERIDO | 0,05% | ||
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | ||
| PROV BCO LIQ | 0,00% | ||
| CVM ANUAL PROVISÃO | 0,00% | ||
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | 0,00% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| QSOL11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -37,49% | |
| 12 meses | -35,95% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 74,44% | |
| 12 meses | 69,76% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,77 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -75,45% | -1,94% |
| Data Max. Drawdown | 12/02/2026 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 18 | |
| Lançamento | 29/08/2024 | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| QSOL11 | XB3011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CME CF Solana Dollar Reference Rate | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,87% | 1,87% |
| Retorno 12 meses | -35,95% | |
| Patrimônio líquido | R$ 45.560.877,47 | R$ 17.869.931,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,75 | R$ 0,35 |
| Número de cotistas | 3.932 | 20 |
| Cotação | 5,22 | 51,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAC SOLANA - 99,99% | NTN-B 15/08/2030 - 99,97% |
| 2º | SOL USD - 99,66% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | Outros - 0,34% | Outros - 0,01% |
| 4º | VORTX CAIXA - 0,07% | |
| 5º | EXTERIOR CAIXA - 0,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.043.036/0001-07 | 64.802.589/0001-24 |
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/08/2024 | 24/02/2026 |
| Site | qrasset.com.br/qsol11 | www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/ |
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