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TECK11 x QSOL11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| QSOL11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | CME CF Solana Dollar Reference Rate | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | QSOL11 | -10,1% | -30,5% | 1,3% | -5,1% | 1,4% | -11,0% | 11,0% | -39,8% | |||||
| TECK11 | -7,5% | -8,8% | -2,4% | 11,9% | 14,4% | -5,7% | 2,2% | 1,5% | ||||||
| 2025 | QSOL11 | 10,7% | -35,7% | -16,1% | 15,4% | 10,4% | -6,5% | 13,2% | 12,5% | 1,6% | -8,5% | -28,2% | -7,2% | -44,0% |
| TECK11 | -3,4% | -4,9% | -12,9% | 6,6% | 12,3% | 3,4% | 4,5% | -2,8% | 3,9% | 5,7% | -2,5% | -1,3% | 6,3% | |
| 2024 | QSOL11 | 7,0% | -10,7% | 17,4% | 57,3% | -23,1% | 35,7% | |||||||
| TECK11 | 4,7% | 10,1% | 1,8% | 0,9% | 7,2% | 17,5% | -0,7% | -1,0% | -0,7% | 8,0% | 10,3% | 10,9% | 92,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| QSOL11 | TECK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| SOL USD | 100,01% | MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 | 16,73% |
| Outros | -0,01% | BROADCOM INC - 66665 | 11,25% |
| AMAZON.COM, INC - 100355 | 10,26% | ||
| APPLE INC - 84266 | 9,93% | ||
| GOOGLE INC - 68451 | 9,83% | ||
| NVIDIA CORP - 116749 | 9,31% | ||
| MICROSOFT CORP - 53757 | 9,14% | ||
| META HOLDING S/A - 34209 | 8,17% | ||
| 8,15% | |||
| NETFLIX INC - 222403 | 7,22% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| QSOL11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -39,76% | 1,54% |
| 12 meses | -48,83% | 7,71% |
| Últimos 3 anos | — | 129,97% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 69,67% | 24,29% |
| 12 meses | 69,69% | 21,19% |
| Últimos 3 anos | — | 25,18% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,92 | -0,33 |
| Últimos 3 anos | — | 0,79 |
| Max. Drawdown | -80,08% | -53,00% |
| Data Max. Drawdown | 05/06/2026 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 447 |
| Lançamento | 29/08/2024 | 28/04/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| QSOL11 | TECK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | CME CF Solana Dollar Reference Rate | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 25,75% | 1,76% |
| Retorno 12 meses | -48,83% | 7,71% |
| Patrimônio líquido | R$ 45.995.231,14 | R$ 1.226.285.151,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,44 | R$ 11,93 |
| Número de cotistas | 3.905 | 8.972 |
| Cotação | 5,03 | 115,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SOL USD - 100,01% | MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73% |
| 2º | Outros - -0,01% | BROADCOM INC - 66665 - 11,25% |
| 3º | AMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26% | |
| 4º | APPLE INC - 84266 - 9,93% | |
| 5º | GOOGLE INC - 68451 - 9,83% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.043.036/0001-07 | 38.354.844/0001-03 |
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 29/08/2024 | 28/04/2021 |
| Site | qrasset.com.br/qsol11 | www.itnow.com.br/teck11/ |
