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QSOL11 x T10R11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| QSOL11 | T10R11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa Internacional |
| Região | Global | EUA |
| Índice | CME CF Solana Dollar Reference Rate | S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,22% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | QSOL11 | -10,1% | -30,5% | 1,3% | -5,1% | 1,4% | -11,0% | 11,0% | -39,8% | |||||
| T10R11 | 0,5% | 3,7% | -1,6% | 0,6% | 0,7% | 1,0% | 0,0% | 5,0% | ||||||
| 2025 | QSOL11 | 10,7% | -35,7% | -16,1% | 15,4% | 10,4% | -6,5% | 13,2% | 12,5% | 1,6% | -8,5% | -28,2% | -7,2% | -44,0% |
| T10R11 | 0,4% | 1,2% | 2,1% | 0,8% | -0,1% | 4,5% | ||||||||
| 2024 | QSOL11 | 7,0% | -10,7% | 17,4% | 57,3% | -23,1% | 35,7% | |||||||
| T10R11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| QSOL11 | T10R11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| SOL USD | 100,01% | LFT 01/03/2027 | 59,62% |
| Outros | -0,01% | LFT 01/09/2026 | 29,91% |
| LFT 01/09/2027 | 7,14% | ||
| LFT 01/03/2028 | 2,46% | ||
| LFT 01/03/2029 | 0,80% | ||
| Outros | 0,06% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| QSOL11 | T10R11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -39,76% | 5,01% |
| 12 meses | -48,83% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 69,67% | 6,03% |
| 12 meses | 69,69% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,92 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -80,08% | -2,60% |
| Data Max. Drawdown | 05/06/2026 | 26/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 82 |
| Lançamento | 29/08/2024 | 26/08/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| QSOL11 | T10R11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa Internacional |
| Região | Global | EUA |
| Índice | CME CF Solana Dollar Reference Rate | S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,22% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,22% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 25,75% | 1,61% |
| Retorno 12 meses | -48,83% | |
| Patrimônio líquido | R$ 45.995.231,14 | R$ 60.337.099,90 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,44 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 3.905 | 714 |
| Cotação | 5,03 | 54,94 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SOL USD - 100,01% | LFT 01/03/2027 - 59,62% |
| 2º | Outros - -0,01% | LFT 01/09/2026 - 29,91% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 7,14% | |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 2,46% | |
| 5º | LFT 01/03/2029 - 0,80% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.043.036/0001-07 | 62.013.226/0001-84 |
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 29/08/2024 | 26/08/2025 |
| Site | qrasset.com.br/qsol11 | www.itnow.com.br/t10r11/ |
