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SPYI11 x QSOL11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| QSOL11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | CME CF Solana Dollar Reference Rate | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,83% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | QSOL11 | -10,1% | -30,5% | 1,3% | -5,1% | 1,4% | -11,0% | 6,6% | -42,2% | |||||
| SPYI11 | -3,1% | -3,1% | -3,4% | 2,6% | 5,4% | 1,9% | -0,4% | -0,3% | ||||||
| 2025 | QSOL11 | 10,7% | -35,7% | -16,1% | 15,4% | 10,4% | -6,5% | 13,2% | 12,5% | 1,6% | -8,5% | -28,2% | -7,2% | -44,0% |
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% | |
| 2024 | QSOL11 | 7,0% | -10,7% | 17,4% | 57,3% | -23,1% | 35,7% | |||||||
| SPYI11 | 3,3% | 3,6% | 3,9% | -0,4% | 5,8% | 7,2% | 3,1% | 0,9% | -1,5% | 5,2% | 9,8% | 0,7% | 49,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| QSOL11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| SOL USD | 100,01% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,91% |
| Outros | -0,01% | 1,02% | |
| Outros | -0,92% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| QSOL11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -42,16% | -0,35% |
| 12 meses | -51,70% | 10,56% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 69,72% | 11,10% |
| 12 meses | 69,84% | 11,07% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,95 | -0,44 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -80,08% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 05/06/2026 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 259 |
| Lançamento | 29/08/2024 | 14/11/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| QSOL11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | CME CF Solana Dollar Reference Rate | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 13,11% | 0,65% |
| Retorno 12 meses | -51,70% | 10,56% |
| Patrimônio líquido | R$ 45.329.987,03 | R$ 276.671.669,02 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,44 | R$ 3,09 |
| Número de cotistas | 3.909 | 21.983 |
| Cotação | 4,83 | 107,97 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SOL USD - 100,01% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,91% |
| 2º | Outros - -0,01% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,02% |
| 3º | Outros - -0,92% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 56.043.036/0001-07 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 29/08/2024 | 14/11/2023 |
| Site | qrasset.com.br/qsol11 | www.buenavista.capital/etf/ |
