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QSOL11 x SMAB11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| QSOL11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CME CF Solana Dollar Reference Rate | Small Cap |
| Provedor do índice | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | QSOL11 | -10,1% | -30,5% | 1,3% | -5,1% | 1,4% | -11,0% | 11,0% | -39,8% | |||||
| SMAB11 | 9,7% | 1,8% | -5,5% | -3,1% | -3,8% | -3,3% | -0,5% | -5,4% | ||||||
| 2025 | QSOL11 | 10,7% | -35,7% | -16,1% | 15,4% | 10,4% | -6,5% | 13,2% | 12,5% | 1,6% | -8,5% | -28,2% | -7,2% | -44,0% |
| SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% | |
| 2024 | QSOL11 | 7,0% | -10,7% | 17,4% | 57,3% | -23,1% | 35,7% | |||||||
| SMAB11 | -5,9% | -0,4% | 2,8% | -7,3% | -4,5% | 0,8% | 1,2% | 3,5% | -4,4% | -1,5% | -4,0% | -7,7% | -24,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| QSOL11 | SMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| SOL USD | 100,01% | CSMG3 | 6,15% |
| Outros | -0,01% | TOTS3 | 4,54% |
| LREN3 | 4,29% | ||
| ALOS3 | 3,97% | ||
| ASAI3 | 3,46% | ||
| SMFT3 | 3,24% | ||
| MULT3 | 2,77% | ||
| BRAV3 | 2,64% | ||
| TAEE11 | 2,57% | ||
| CSAN3 | 2,46% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| QSOL11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -39,76% | -5,43% |
| 12 meses | -48,83% | -2,61% |
| Últimos 3 anos | — | -6,34% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 69,67% | 24,17% |
| 12 meses | 69,69% | 21,44% |
| Últimos 3 anos | — | 21,56% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,92 | -0,81 |
| Últimos 3 anos | — | -0,72 |
| Max. Drawdown | -80,08% | -43,00% |
| Data Max. Drawdown | 05/06/2026 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 29/08/2024 | 10/09/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| QSOL11 | SMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CME CF Solana Dollar Reference Rate | Small Cap |
| Provedor do índice | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 25,75% | -0,89% |
| Retorno 12 meses | -48,83% | -2,61% |
| Patrimônio líquido | R$ 45.995.231,14 | R$ 10.738.399,91 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,44 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 3.905 | 807 |
| Cotação | 5,03 | 7,83 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SOL USD - 100,01% | CSMG3 - 6,15% |
| 2º | Outros - -0,01% | TOTS3 - 4,54% |
| 3º | LREN3 - 4,29% | |
| 4º | ALOS3 - 3,97% | |
| 5º | ASAI3 - 3,46% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.043.036/0001-07 | 42.682.281/0001-50 |
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 29/08/2024 | 10/09/2021 |
| Site | qrasset.com.br/qsol11 | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf |
