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QSOL11 x SLVR11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| QSOL11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | CME CF Solana Dollar Reference Rate | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | QSOL11 | -10,1% | -30,5% | 1,3% | -5,1% | 1,4% | -11,0% | 2,4% | -44,4% | |||||
| SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -19,9% | -5,9% | -27,7% | |||||||||
| 2025 | QSOL11 | 10,7% | -35,7% | -16,1% | 15,4% | 10,4% | -6,5% | 13,2% | 12,5% | 1,6% | -8,5% | -28,2% | -7,2% | -44,0% |
| SLVR11 | ||||||||||||||
| 2024 | QSOL11 | 7,0% | -10,7% | 17,4% | 57,3% | -23,1% | 35,7% | |||||||
| SLVR11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| QSOL11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| SOL USD | 99,90% | 9000106 | 99,99% |
| Outros | 0,10% | 0,02% | |
| Outros | -0,01% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| QSOL11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -44,43% | — |
| 12 meses | -60,84% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 67,98% | — |
| 12 meses | 68,81% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,10 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -80,08% | -35,57% |
| Data Max. Drawdown | 05/06/2026 | 16/07/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 29/08/2024 | 20/04/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| QSOL11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | CME CF Solana Dollar Reference Rate | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,98% | -16,42% |
| Retorno 12 meses | -60,84% | |
| Patrimônio líquido | R$ 42.700.929,40 | R$ 113.517.240,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,34 | R$ 2,10 |
| Número de cotistas | 3.939 | 405 |
| Cotação | 4,64 | 35,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SOL USD - 99,90% | 9000106 - 99,99% |
| 2º | Outros - 0,10% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | Outros - -0,01% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 56.043.036/0001-07 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/08/2024 | 20/04/2026 |
| Site | qrasset.com.br/qsol11 | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
