MenuComparador
QSOL11 x SILK11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| QSOL11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | Ásia |
| Índice | CME CF Solana Dollar Reference Rate | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | QSOL11 | -10,1% | -30,5% | 1,3% | -5,1% | 1,4% | -11,0% | 14,8% | -37,7% | |||||
| SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 4,4% | 2,1% | 0,1% | 7,2% | ||||||
| 2025 | QSOL11 | 10,7% | -35,7% | -16,1% | 15,4% | 10,4% | -6,5% | 13,2% | 12,5% | 1,6% | -8,5% | -28,2% | -7,2% | -44,0% |
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | |||||||
| 2024 | QSOL11 | 7,0% | -10,7% | 17,4% | 57,3% | -23,1% | 35,7% | |||||||
| SILK11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| QSOL11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| SOL USD | 100,01% | 99,60% | |
| Outros | -0,01% | Outros | 0,40% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| QSOL11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -37,72% | 7,20% |
| 12 meses | -48,26% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 69,82% | 27,54% |
| 12 meses | 69,52% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,92 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -80,08% | -10,09% |
| Data Max. Drawdown | 05/06/2026 | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 32 |
| Lançamento | 29/08/2024 | 10/07/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| QSOL11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | Ásia |
| Índice | CME CF Solana Dollar Reference Rate | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 15,81% | 0,32% |
| Retorno 12 meses | -48,26% | |
| Patrimônio líquido | R$ 45.884.538,58 | R$ 26.811.414,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,50 | R$ 0,07 |
| Número de cotistas | 3.901 | 510 |
| Cotação | 5,20 | 65,79 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SOL USD - 100,01% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60% |
| 2º | Outros - -0,01% | Outros - 0,40% |
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 56.043.036/0001-07 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 29/08/2024 | 10/07/2025 |
| Site | qrasset.com.br/qsol11 | www.itnow.com.br/silk11 |
