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QQQI11 x XETH11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| QQQI11 | XETH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | NDXHIEN | índice Bloomberg Ethereum Index |
| Provedor do índice | Nasdaq | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | QQQI11 | -3,7% | -4,4% | -2,8% | 5,4% | 8,6% | 2,6% | -1,7% | 3,3% | |||||
| XETH11 | -13,2% | -29,6% | 9,7% | 1,6% | -8,0% | -20,2% | 9,1% | -45,5% | ||||||
| 2025 | QQQI11 | -4,3% | -1,4% | -9,2% | 1,1% | 7,4% | -0,4% | 5,3% | -1,8% | 1,6% | 4,6% | -1,7% | 3,5% | 3,6% |
| XETH11 | -12,6% | -12,6% | ||||||||||||
| 2024 | QQQI11 | 1,4% | 0,7% | 0,3% | -1,6% | 6,7% | 9,4% | 4,0% | 22,3% | |||||
| XETH11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| QQQI11 | XETH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 100,03% | 9000132 | 99,81% | |
| 1,19% | Outros | 0,14% | |
| Outros | -1,22% | 0,04% | |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| QQQI11 | XETH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,30% | -45,49% |
| 12 meses | 15,91% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 16,12% | 102,31% |
| 12 meses | 14,77% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,12 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -23,70% | -56,79% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2025 | 25/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 262 | — |
| Lançamento | 27/06/2024 | 11/12/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| QQQI11 | XETH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | NDXHIEN | índice Bloomberg Ethereum Index |
| Provedor do índice | Nasdaq | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,36% | -2,91% |
| Retorno 12 meses | 15,91% | |
| Patrimônio líquido | R$ 174.822.152,40 | R$ 10.700.396,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,10 | R$ 0,12 |
| Número de cotistas | 14.682 | 50 |
| Cotação | 98,71 | 23,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Nasdaq-100® High Income ETF - 100,03% | 9000132 - 99,81% |
| 2º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,19% | Outros - 0,14% |
| 3º | Outros - -1,22% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,04% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 54.825.284/0001-84 | 63.669.232/0001-57 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 27/06/2024 | 11/12/2025 |
| Site | buenavista.capital/qqqi11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xeth11 |
