MenuQQQI11 x XB5011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| QQQI11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NDXHIEN | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | Nasdaq | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | QQQI11 | -3,7% | -4,4% | -2,8% | 0,9% | -9,8% | ||||||||
| XB5011 | 1,9% | 2,5% | -1,6% | 0,2% | 3,0% | |||||||||
| 2025 | QQQI11 | -4,3% | -1,4% | -9,2% | 1,1% | 7,4% | -0,4% | 5,3% | -1,8% | 1,6% | 4,6% | -1,7% | 3,5% | 3,6% |
| XB5011 | -0,3% | -0,3% | ||||||||||||
| 2024 | QQQI11 | 1,4% | 0,7% | 0,3% | -1,6% | 6,7% | 9,4% | 4,0% | 22,3% | |||||
| XB5011 |
Carteira
| QQQI11 | XB5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| QQQI11 | 99,93% | NTN-B 15/08/2050 | 99,98% |
| 99,93% | Outros | 0,01% | |
| 1,35% | 0,00% | ||
| Outros | 0,07% | ||
| VORTX CAIXA | 0,00% | ||
| EXTERIOR CAIXA | 0,00% | ||
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | ||
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | 0,00% | ||
| CVM ANUAL PROVISÃO | 0,00% | ||
| AUDITORIA PROVISAO | 0,00% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| QQQI11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -9,77% | 2,97% |
| 12 meses | 16,81% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 13,81% | 10,44% |
| 12 meses | 16,03% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,14 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -23,70% | -3,96% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2025 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 262 | |
| Lançamento | 27/06/2024 | 08/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| QQQI11 | XB5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NDXHIEN | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | Nasdaq | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,10% | 1,41% |
| Retorno 12 meses | 16,81% | |
| Patrimônio líquido | R$ 149.621.925,10 | R$ 49.065.165,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,75 | R$ 0,40 |
| Número de cotistas | 14.035 | 328 |
| Cotação | 89,24 | 51,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | QQQI11 - 99,93% | NTN-B 15/08/2050 - 99,98% |
| 2º | NEOS Nasdaq-100® High Income ETF - 99,93% | Outros - 0,01% |
| 3º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,35% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,00% |
| 4º | Outros - 0,07% | |
| 5º | VORTX CAIXA - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.825.284/0001-84 | 63.698.764/0001-12 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 27/06/2024 | 08/12/2025 |
| Site | buenavista.capital/qqqi11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb5011 |
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