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Comparador

QQQI11 x XB3511

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

QQQI11XB3511
Nome do fundo
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNDXHIENíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceNasdaqIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,83%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026QQQI11-3,7%-4,4%-2,8%5,4%8,6%2,6%-3,1%1,8%
XB35110,2%1,9%0,4%1,4%0,1%-1,6%0,4%2,7%
2025QQQI11-4,3%-1,4%-9,2%1,1%7,4%-0,4%5,3%-1,8%1,6%4,6%-1,7%3,5%3,6%
XB35111,1%1,1%
2024QQQI111,4%0,7%0,3%-1,6%6,7%9,4%4,0%22,3%
XB3511
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

QQQI11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
100,03%NTN-B 15/05/203599,96%
1,19%Outros0,03%
Outros-1,22%
0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

QQQI11XB3511
Retorno
No ano1,84%2,67%
12 meses13,38%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano16,10%7,86%
12 meses14,81%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,08—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-23,70%-3,83%
Data Max. Drawdown04/04/202509/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)262—
Lançamento27/06/202408/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

QQQI11XB3511
Nome do fundo

Classificação

GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNDXHIENíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceNasdaqIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,83%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,83%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,95%1,35%
Retorno 12 meses13,38%
Patrimônio líquidoR$ 165.715.028,29R$ 59.446.399,98
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,10R$ 0,25
Número de cotistas14.6961.795
Cotação97,3151,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNEOS Nasdaq-100® High Income ETF - 100,03%NTN-B 15/05/2035 - 99,96%
2ºBEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,19%Outros - 0,03%
3ºOutros - -1,22%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ54.825.284/0001-8463.698.833/0001-98
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento27/06/202408/12/2025
Sitebuenavista.capital/qqqi11/www.xpasset.com.br/fundos/xb3511