QQQI11 x SPXR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| QQQI11 | SPXR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NDXHIEN | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | Nasdaq | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | QQQI11 | -3,7% | -3,2% | -6,7% | ||||||||||
| SPXR11 | 1,4% | -0,1% | 1,4% | |||||||||||
| 2025 | QQQI11 | -4,3% | -1,4% | -9,2% | 1,1% | 7,4% | -0,4% | 5,3% | -1,8% | 1,6% | 4,6% | -1,7% | 3,5% | 3,6% |
| SPXR11 | 2,6% | -0,8% | -5,3% | -0,4% | 6,7% | 5,9% | 3,5% | 2,5% | 4,2% | 3,4% | 0,4% | 1,8% | 26,7% | |
| 2024 | QQQI11 | 1,4% | 0,7% | 0,3% | -1,6% | 6,7% | 9,4% | 4,0% | 22,3% | |||||
| SPXR11 | 1,9% | 1,9% |
Carteira
| QQQI11 | SPXR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,88% | LFT 01/03/2027 | 37,65% | |
| 1,27% | LFT 01/03/2026 | 27,71% | |
| Outros | -1,15% | LFT 01/09/2027 | 25,27% |
| LFT 01/09/2026 | 4,71% | ||
| LFT 01/03/2028 | 2,42% | ||
| LFT 01/09/2028 | 2,34% | ||
| LFT 01/03/2029 | 0,40% | ||
| Outros | -0,52% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| QQQI11 | SPXR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -6,71% | 1,35% |
| 12 meses | 0,84% | 22,84% |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 13,62% | 12,07% |
| 12 meses | 18,09% | 19,07% |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,80 | 0,43 |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -23,70% | -18,38% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2025 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 262 | 63 |
| Lançamento | 27/06/2024 | 19/12/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| QQQI11 | SPXR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NDXHIEN | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | Nasdaq | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,16% | 2,28% |
| Retorno 12 meses | 0,84% | 22,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 152.892.495,16 | R$ 3.821.034.563,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 4,31 | R$ 20,50 |
| Número de cotistas | 13.529 | 5.643 |
| Cotação | 93,35 | 64,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Nasdaq-100® High Income ETF - 99,88% | LFT 01/03/2027 - 37,65% |
| 2º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,27% | LFT 01/03/2026 - 27,71% |
| 3º | Outros - -1,15% | LFT 01/09/2027 - 25,27% |
| 4º | LFT 01/09/2026 - 4,71% | |
| 5º | LFT 01/03/2028 - 2,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.825.284/0001-84 | 58.022.660/0001-53 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 27/06/2024 | 19/12/2024 |
| Site | buenavista.capital/qqqi11/ | www.itnow.com.br/spxr11/ |
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