MenuQQQI11 x SPUB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| QQQI11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NDXHIEN | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | Nasdaq | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | QQQI11 | -3,7% | -4,4% | -2,8% | 0,9% | -9,8% | ||||||||
| SPUB11 | 10,3% | 4,4% | 4,1% | 1,3% | 21,4% | |||||||||
| 2025 | QQQI11 | -4,3% | -1,4% | -9,2% | 1,1% | 7,4% | -0,4% | 5,3% | -1,8% | 1,6% | 4,6% | -1,7% | 3,5% | 3,6% |
| SPUB11 | 5,9% | 0,3% | 1,7% | 1,7% | -5,5% | -1,4% | -4,2% | 3,9% | 2,7% | -1,3% | 4,6% | 1,4% | 9,6% | |
| 2024 | QQQI11 | 1,4% | 0,7% | 0,3% | -1,6% | 6,7% | 9,4% | 4,0% | 22,3% | |||||
| SPUB11 | 0,2% | 1,9% | -0,4% | 1,7% |
Carteira
| QQQI11 | SPUB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| QQQI11 | 99,93% | BBAS3 | 20,68% |
| 99,93% | CMIG4 | 17,92% | |
| 1,35% | BBSE3 | 16,18% | |
| Outros | 0,07% | PETR4 | 11,40% |
| VORTX CAIXA | 0,00% | CXSE3 | 9,92% |
| EXTERIOR CAIXA | 0,00% | PETR3 | 9,76% |
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | CSMG3 | 9,58% |
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | 0,00% | Outros | 4,05% |
| CVM ANUAL PROVISÃO | 0,00% | LFT 01/03/2027 | 0,29% |
| AUDITORIA PROVISAO | 0,00% | NTN-B 15/08/2026 | 0,22% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| QQQI11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -9,77% | 21,43% |
| 12 meses | 16,81% | 25,31% |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 13,81% | 18,00% |
| 12 meses | 16,03% | 16,11% |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,14 | 0,67 |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -23,70% | -12,69% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2025 | 01/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 262 | 173 |
| Lançamento | 27/06/2024 | 21/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| QQQI11 | SPUB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NDXHIEN | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | Nasdaq | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,10% | 7,52% |
| Retorno 12 meses | 16,81% | 25,31% |
| Patrimônio líquido | R$ 149.621.925,10 | R$ 13.113.196,06 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,75 | R$ 0,10 |
| Número de cotistas | 14.035 | 1 |
| Cotação | 89,24 | 67,48 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | QQQI11 - 99,93% | BBAS3 - 20,68% |
| 2º | NEOS Nasdaq-100® High Income ETF - 99,93% | CMIG4 - 17,92% |
| 3º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,35% | BBSE3 - 16,18% |
| 4º | Outros - 0,07% | PETR4 - 11,40% |
| 5º | VORTX CAIXA - 0,00% | CXSE3 - 9,92% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.825.284/0001-84 | 57.091.257/0001-13 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 27/06/2024 | 21/10/2024 |
| Site | buenavista.capital/qqqi11/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm |
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