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QQQI11 x SLVR11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| QQQI11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | NDXHIEN | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | Nasdaq | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | QQQI11 | -3,7% | -4,4% | -2,8% | 5,4% | 8,6% | 2,6% | -5,7% | -0,8% | |||||
| SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -19,9% | -5,9% | -27,7% | |||||||||
| 2025 | QQQI11 | -4,3% | -1,4% | -9,2% | 1,1% | 7,4% | -0,4% | 5,3% | -1,8% | 1,6% | 4,6% | -1,7% | 3,5% | 3,6% |
| SLVR11 | ||||||||||||||
| 2024 | QQQI11 | 1,4% | 0,7% | 0,3% | -1,6% | 6,7% | 9,4% | 4,0% | 22,3% | |||||
| SLVR11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| QQQI11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,88% | 9000106 | 99,99% | |
| 1,30% | 0,02% | ||
| Outros | -1,17% | Outros | -0,01% |
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| QQQI11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,84% | — |
| 12 meses | 7,19% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 15,97% | — |
| 12 meses | 14,87% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,47 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -23,70% | -35,57% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2025 | 16/07/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 262 | — |
| Lançamento | 27/06/2024 | 20/04/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| QQQI11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | NDXHIEN | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | Nasdaq | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,63% | -16,42% |
| Retorno 12 meses | 7,19% | |
| Patrimônio líquido | R$ 167.280.757,64 | R$ 113.517.240,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,83 | R$ 2,10 |
| Número de cotistas | 14.955 | 405 |
| Cotação | 94,75 | 35,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Nasdaq-100® High Income ETF - 99,88% | 9000106 - 99,99% |
| 2º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,30% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | Outros - -1,17% | Outros - -0,01% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 54.825.284/0001-84 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 27/06/2024 | 20/04/2026 |
| Site | buenavista.capital/qqqi11/ | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
