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QLBR11 x SPYR11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| QLBR11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | MarketVector Brazil Multifactor Quality | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | MC Index Solution | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | QLBR11 | 11,8% | 2,8% | -5,1% | -3,4% | -4,3% | 0,6% | 0,1% | 1,5% | |||||
| SPYR11 | 0,8% | -0,2% | -5,4% | 12,5% | 6,0% | -0,2% | 0,3% | 13,7% | ||||||
| 2025 | QLBR11 | 4,5% | 8,3% | 0,3% | 13,5% | |||||||||
| SPYR11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| QLBR11 | SPYR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| XPBR31 | 5,97% | LFT 01/09/2028 | 38,35% |
| ITSA4 | 5,40% | NTN-F 01/01/2029 | 36,02% |
| BBSE3 | 5,24% | LFT 01/09/2027 | 16,68% |
| SUZB3 | 4,95% | LFT 01/03/2028 | 8,34% |
| PSSA3 | 4,34% | Outros | 0,60% |
| ISAE4 | 3,80% | ||
| CYRE3 | 3,70% | ||
| CURY3 | 3,53% | ||
| INBR32 | 3,52% | ||
| TAEE11 | 3,19% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| QLBR11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,55% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 24,78% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -17,57% | -8,02% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 14 |
| Lançamento | 21/10/2025 | 14/01/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| QLBR11 | SPYR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | MarketVector Brazil Multifactor Quality | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | MC Index Solution | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,07% | 2,13% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 73.753.477,77 | R$ 349.969.751,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,79 | R$ 0,37 |
| Número de cotistas | 5.212 | 76 |
| Cotação | 116,11 | 112,98 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XPBR31 - 5,97% | LFT 01/09/2028 - 38,35% |
| 2º | ITSA4 - 5,40% | NTN-F 01/01/2029 - 36,02% |
| 3º | BBSE3 - 5,24% | LFT 01/09/2027 - 16,68% |
| 4º | SUZB3 - 4,95% | LFT 01/03/2028 - 8,34% |
| 5º | PSSA3 - 4,34% | Outros - 0,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.063.704/0001-23 | 63.823.417/0001-74 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 21/10/2025 | 14/01/2026 |
| Site | www.investoetf.com/etf/qlbr11/ | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11 |
