XFIX11 x QETH11
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| QETH11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | FIIs |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CME CF Ether Reference Rate | IFIX-L |
| Provedor do índice | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,29% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | QETH11 | 4,1% | 4,1% | |||||||||||
| XFIX11 | -0,4% | -0,4% | ||||||||||||
| 2025 | QETH11 | -9,3% | -31,3% | -20,7% | -2,6% | 40,5% | -5,1% | 52,8% | 13,1% | -5,3% | -5,6% | -21,8% | -1,4% | -23,6% |
| XFIX11 | -3,0% | 2,9% | 5,9% | 3,3% | 1,0% | 0,7% | -1,4% | 1,2% | 3,4% | 0,2% | 1,6% | 3,0% | 20,2% | |
| 2024 | QETH11 | -3,0% | 49,4% | 4,5% | -13,8% | 27,5% | -3,8% | -2,9% | -23,9% | -0,6% | 3,3% | 49,0% | -1,8% | 77,8% |
| XFIX11 | 0,5% | 0,8% | 1,3% | -0,6% | -0,2% | -1,1% | 0,4% | 0,8% | -2,7% | -2,7% | -2,5% | 0,1% | -5,8% |
Carteira
| QETH11 | XFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ETH | 99,18% | KNCR11 | 8,59% |
| LTN 01/07/2028 | 0,54% | KNIP11 | 5,70% |
| Outros | 0,28% | XPML11 | 4,85% |
| HGLG11 | 4,35% | ||
| BTLG11 | 3,58% | ||
| KNRI11 | 3,40% | ||
| MXRF11 | 3,37% | ||
| XPLG11 | 2,60% | ||
| VISC11 | 2,52% | ||
| HGRU11 | 2,36% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| QETH11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -23,57% | 20,18% |
| 12 meses | -23,57% | 20,18% |
| Últimos 3 anos | 152,86% | 32,21% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 68,56% | 7,00% |
| 12 meses | 68,43% | 7,00% |
| Últimos 3 anos | 60,24% | 7,47% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,54 | 0,93 |
| Últimos 3 anos | 0,40 | -0,39 |
| Max. Drawdown | -80,24% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2022 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 148 | |
| Lançamento | 03/08/2021 | 30/11/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| QETH11 | XFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | FIIs |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CME CF Ether Reference Rate | IFIX-L |
| Provedor do índice | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,37% | 3,01% |
| Retorno 12 meses | -23,57% | 20,18% |
| Patrimônio líquido | R$ 128.201.664,76 | R$ 43.156.199,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,99 | R$ 0,29 |
| Número de cotistas | 10.283 | 17.019 |
| Cotação | 11,48 | 13,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETH - 99,18% | KNCR11 - 8,59% |
| 2º | LTN 01/07/2028 - 0,54% | KNIP11 - 5,70% |
| 3º | Outros - 0,28% | XPML11 - 4,85% |
| 4º | HGLG11 - 4,35% | |
| 5º | BTLG11 - 3,58% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.706.298/0001-37 | 36.046.508/0001-78 |
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 03/08/2021 | 30/11/2020 |
| Site | qrasset.com.br/qeth11 | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ |
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