MenuXFIX11 x QETH11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| QETH11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | FIIs |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CME CF Ether Reference Rate | IFIX-L |
| Provedor do índice | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,29% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | QETH11 | -13,2% | -28,9% | 9,2% | 1,6% | -31,6% | ||||||||
| XFIX11 | 2,1% | 1,2% | -1,3% | 0,7% | 2,7% | |||||||||
| 2025 | QETH11 | -9,3% | -31,3% | -20,7% | -2,6% | 40,5% | -5,1% | 52,8% | 13,1% | -5,3% | -5,6% | -21,8% | -1,4% | -23,6% |
| XFIX11 | -3,0% | 2,9% | 5,9% | 3,3% | 1,0% | 0,7% | -1,4% | 1,2% | 3,4% | 0,2% | 1,6% | 3,0% | 20,2% | |
| 2024 | QETH11 | -3,0% | 49,4% | 4,5% | -13,8% | 27,5% | -3,8% | -2,9% | -23,9% | -0,6% | 3,3% | 49,0% | -1,8% | 77,8% |
| XFIX11 | 0,5% | 0,8% | 1,3% | -0,6% | -0,2% | -1,1% | 0,4% | 0,8% | -2,7% | -2,7% | -2,5% | 0,1% | -5,8% |
Carteira
| QETH11 | XFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ETH | 98,97% | KNCR11 | 8,20% |
| CME ETH USD | 19,22% | KNIP11 | 5,62% |
| Outros | 1,03% | XPML11 | 5,15% |
| LFT 01/03/2027 | 0,45% | HGLG11 | 5,07% |
| EXTERIOR CAIXA | 0,11% | BTLG11 | 4,22% |
| INVOIC QR 26 DIFERIDO | 0,09% | KNRI11 | 3,63% |
| VORTX CAIXA | 0,01% | MXRF11 | 3,50% |
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | VISC11 | 2,41% |
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | 0,00% | XPLG11 | 2,40% |
| CVM ANUAL PROVISÃO | 0,00% | KNHY11 | 2,37% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| QETH11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -31,62% | 2,70% |
| 12 meses | 3,70% | 17,90% |
| Últimos 3 anos | 15,44% | 39,80% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 68,66% | 5,50% |
| 12 meses | 68,99% | 6,30% |
| Últimos 3 anos | 60,96% | 7,07% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,16 | 0,53 |
| Últimos 3 anos | -0,13 | -0,13 |
| Max. Drawdown | -80,24% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2022 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 148 | |
| Lançamento | 03/08/2021 | 30/11/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| QETH11 | XFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | FIIs |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CME CF Ether Reference Rate | IFIX-L |
| Provedor do índice | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,66% | -0,22% |
| Retorno 12 meses | 3,70% | 17,90% |
| Patrimônio líquido | R$ 89.906.279,96 | R$ 52.208.531,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,19 | R$ 0,22 |
| Número de cotistas | 10.473 | 17.599 |
| Cotação | 7,85 | 13,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETH - 98,97% | KNCR11 - 8,20% |
| 2º | CME ETH USD - 19,22% | KNIP11 - 5,62% |
| 3º | Outros - 1,03% | XPML11 - 5,15% |
| 4º | LFT 01/03/2027 - 0,45% | HGLG11 - 5,07% |
| 5º | EXTERIOR CAIXA - 0,11% | BTLG11 - 4,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.706.298/0001-37 | 36.046.508/0001-78 |
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 03/08/2021 | 30/11/2020 |
| Site | qrasset.com.br/qeth11 | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ |
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