MenuQETH11 x XB5011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| QETH11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CME CF Ether Reference Rate | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | QETH11 | -13,2% | -28,9% | 9,2% | 3,0% | -3,9% | -33,4% | |||||||
| XB5011 | 1,9% | 2,5% | -1,6% | 2,1% | -1,0% | 3,8% | ||||||||
| 2025 | QETH11 | -9,3% | -31,3% | -20,7% | -2,6% | 40,5% | -5,1% | 52,8% | 13,1% | -5,3% | -5,6% | -21,8% | -1,4% | -23,6% |
| XB5011 | -0,3% | -0,3% | ||||||||||||
| 2024 | QETH11 | -3,0% | 49,4% | 4,5% | -13,8% | 27,5% | -3,8% | -2,9% | -23,9% | -0,6% | 3,3% | 49,0% | -1,8% | 77,8% |
| XB5011 |
Carteira
| QETH11 | XB5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ETH | 99,30% | NTN-B 15/08/2050 | 99,99% |
| Outros | 0,49% | 0,01% | |
| NTN-B 15/08/2026 | 0,21% | Outros | 0,01% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| QETH11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -33,36% | 3,84% |
| 12 meses | -23,12% | |
| Últimos 3 anos | 17,69% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 58,92% | 9,68% |
| 12 meses | 62,31% | |
| Últimos 3 anos | 60,76% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,61 | |
| Últimos 3 anos | -0,12 | |
| Max. Drawdown | -80,24% | -3,96% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2022 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 28 | |
| Lançamento | 03/08/2021 | 08/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| QETH11 | XB5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CME CF Ether Reference Rate | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -7,72% | -2,36% |
| Retorno 12 meses | -23,12% | |
| Patrimônio líquido | R$ 87.786.537,63 | R$ 54.601.836,62 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,54 | R$ 0,29 |
| Número de cotistas | 10.286 | 449 |
| Cotação | 7,65 | 52,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETH - 99,30% | NTN-B 15/08/2050 - 99,99% |
| 2º | Outros - 0,49% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% |
| 3º | NTN-B 15/08/2026 - 0,21% | Outros - 0,01% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 41.706.298/0001-37 | 63.698.764/0001-12 |
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 03/08/2021 | 08/12/2025 |
| Site | qrasset.com.br/qeth11 | www.xpasset.com.br/fundos/xb5011 |
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