QETH11 x XB5011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| QETH11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CME CF Ether Reference Rate | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | QETH11 | -13,2% | -27,3% | -36,9% | ||||||||||
| XB5011 | 1,9% | 0,8% | 2,6% | |||||||||||
| 2025 | QETH11 | -9,3% | -31,3% | -20,7% | -2,6% | 40,5% | -5,1% | 52,8% | 13,1% | -5,3% | -5,6% | -21,8% | -1,4% | -23,6% |
| XB5011 | -0,3% | -0,3% | ||||||||||||
| 2024 | QETH11 | -3,0% | 49,4% | 4,5% | -13,8% | 27,5% | -3,8% | -2,9% | -23,9% | -0,6% | 3,3% | 49,0% | -1,8% | 77,8% |
| XB5011 |
Carteira
| QETH11 | XB5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ETH | 99,21% | NTN-B 15/08/2050 | 100,00% |
| Outros | 0,40% | 0,01% | |
| LTN 01/04/2027 | 0,38% | Outros | -0,01% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| QETH11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -36,93% | 2,65% |
| 12 meses | -34,72% | |
| Últimos 3 anos | 15,47% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 70,95% | 9,15% |
| 12 meses | 69,24% | |
| Últimos 3 anos | 60,98% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,71 | |
| Últimos 3 anos | -0,13 | |
| Max. Drawdown | -80,24% | -3,33% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2022 | 15/01/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 15 | |
| Lançamento | 03/08/2021 | 08/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| QETH11 | XB5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CME CF Ether Reference Rate | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -36,60% | 3,62% |
| Retorno 12 meses | -34,72% | |
| Patrimônio líquido | R$ 85.662.952,26 | R$ 79.190.756,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,41 | R$ 0,67 |
| Número de cotistas | 10.481 | 316 |
| Cotação | 7,24 | 51,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETH - 99,21% | NTN-B 15/08/2050 - 100,00% |
| 2º | Outros - 0,40% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% |
| 3º | LTN 01/04/2027 - 0,38% | Outros - -0,01% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 41.706.298/0001-37 | 63.698.764/0001-12 |
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 03/08/2021 | 08/12/2025 |
| Site | qrasset.com.br/qeth11 | www.xpasset.com.br/fundos/xb5011 |
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