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Comparador

QETH11 x XB5011

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

QETH11XB5011
Nome do fundo
GestorQR Capital Gestora de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceCME CF Ether Reference Rateíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,70%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026QETH11-13,2%-28,9%9,2%3,0%-8,4%-19,8%10,3%-43,8%
XB50111,9%2,5%-1,6%2,1%-0,3%-3,0%0,4%1,9%
2025QETH11-9,3%-31,3%-20,7%-2,6%40,5%-5,1%52,8%13,1%-5,3%-5,6%-21,8%-1,4%-23,6%
XB5011-0,3%-0,3%
2024QETH11-3,0%49,4%4,5%-13,8%27,5%-3,8%-2,9%-23,9%-0,6%3,3%49,0%-1,8%77,8%
XB5011
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

QETH11XB5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
ETH99,32%NTN-B 15/08/205099,96%
Outros0,55%Outros0,03%
LTN 01/04/20270,12%
0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

QETH11XB5011
Retorno
No ano-43,82%1,89%
12 meses-34,32%—
Últimos 3 anos-4,73%—
Desvio Padrão
No ano59,73%10,35%
12 meses62,68%—
Últimos 3 anos61,31%—
Índice Sharpe
12 meses-0,78—
Últimos 3 anos-0,22—
Max. Drawdown-80,24%-5,80%
Data Max. Drawdown30/06/202209/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento03/08/202108/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

QETH11XB5011
Nome do fundo

Classificação

GestorQR Capital Gestora de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceCME CF Ether Reference Rateíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,70%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,23%-0,43%
Retorno 12 meses-34,32%
Patrimônio líquidoR$ 72.527.141,91R$ 202.908.695,56
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,69R$ 0,11
Número de cotistas10.226263
Cotação6,4551,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºETH - 99,32%NTN-B 15/08/2050 - 99,96%
2ºOutros - 0,55%Outros - 0,03%
3ºLTN 01/04/2027 - 0,12%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ41.706.298/0001-3763.698.764/0001-12
GestorQR Capital Gestora de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento03/08/202108/12/2025
Siteqrasset.com.br/qeth11www.xpasset.com.br/fundos/xb5011