MenuQETH11 x XB3011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| QETH11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CME CF Ether Reference Rate | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | QETH11 | -13,2% | -28,9% | 9,2% | 3,8% | -30,1% | ||||||||
| XB3011 | 0,5% | 0,9% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| 2025 | QETH11 | -9,3% | -31,3% | -20,7% | -2,6% | 40,5% | -5,1% | 52,8% | 13,1% | -5,3% | -5,6% | -21,8% | -1,4% | -23,6% |
| XB3011 | ||||||||||||||
| 2024 | QETH11 | -3,0% | 49,4% | 4,5% | -13,8% | 27,5% | -3,8% | -2,9% | -23,9% | -0,6% | 3,3% | 49,0% | -1,8% | 77,8% |
| XB3011 |
Carteira
| QETH11 | XB3011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ETH | 98,97% | NTN-B 15/08/2030 | 99,97% |
| CME ETH USD | 19,22% | 0,02% | |
| Outros | 1,03% | Outros | 0,01% |
| LFT 01/03/2027 | 0,45% | ||
| EXTERIOR CAIXA | 0,11% | ||
| INVOIC QR 26 DIFERIDO | 0,09% | ||
| VORTX CAIXA | 0,01% | ||
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | ||
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | 0,00% | ||
| CVM ANUAL PROVISÃO | 0,00% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| QETH11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -30,14% | |
| 12 meses | 25,90% | |
| Últimos 3 anos | 16,40% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 67,05% | |
| 12 meses | 66,72% | |
| Últimos 3 anos | 60,88% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,04 | |
| Últimos 3 anos | -0,12 | |
| Max. Drawdown | -80,24% | -1,94% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2022 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 18 | |
| Lançamento | 03/08/2021 | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| QETH11 | XB3011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CME CF Ether Reference Rate | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,51% | 1,87% |
| Retorno 12 meses | 25,90% | |
| Patrimônio líquido | R$ 90.452.521,30 | R$ 17.869.931,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,05 | R$ 0,35 |
| Número de cotistas | 10.440 | 20 |
| Cotação | 8,02 | 51,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETH - 98,97% | NTN-B 15/08/2030 - 99,97% |
| 2º | CME ETH USD - 19,22% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | Outros - 1,03% | Outros - 0,01% |
| 4º | LFT 01/03/2027 - 0,45% | |
| 5º | EXTERIOR CAIXA - 0,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.706.298/0001-37 | 64.802.589/0001-24 |
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 03/08/2021 | 24/02/2026 |
| Site | qrasset.com.br/qeth11 | www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/ |
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