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QETH11 x WEB311
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| QETH11 | WEB311 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | CME CF Ether Reference Rate | CF Smart Contract Platforms Index |
| Provedor do índice | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 1,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | QETH11 | -13,2% | -28,9% | 9,2% | 3,0% | -8,4% | -19,8% | 12,1% | -42,9% | |||||
| WEB311 | -12,6% | -24,9% | -1,3% | -0,3% | -0,8% | -16,9% | 10,0% | -41,5% | ||||||
| 2025 | QETH11 | -9,3% | -31,3% | -20,7% | -2,6% | 40,5% | -5,1% | 52,8% | 13,1% | -5,3% | -5,6% | -21,8% | -1,4% | -23,6% |
| WEB311 | -4,8% | -34,2% | -12,9% | 9,3% | 12,4% | -17,1% | 36,8% | 3,9% | -3,2% | -13,3% | -27,8% | -8,9% | -56,5% | |
| 2024 | QETH11 | -3,0% | 49,4% | 4,5% | -13,8% | 27,5% | -3,8% | -2,9% | -23,9% | -0,6% | 3,3% | 49,0% | -1,8% | 77,8% |
| WEB311 | -15,1% | 32,3% | 13,4% | -27,7% | 21,0% | -13,1% | 3,7% | -17,7% | 7,7% | 4,1% | 101,8% | -13,1% | 62,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| QETH11 | WEB311 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ETH | 99,32% | 99,17% | |
| Outros | 0,55% | 0,52% | |
| LTN 01/04/2027 | 0,12% | LFT 01/09/2031 | 0,10% |
| Outros | 0,09% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| QETH11 | WEB311 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -42,86% | -41,52% |
| 12 meses | -30,21% | -53,31% |
| Últimos 3 anos | -0,61% | 2,48% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 59,57% | 67,50% |
| 12 meses | 62,69% | 67,60% |
| Últimos 3 anos | 61,37% | 70,87% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,72 | -1,01 |
| Últimos 3 anos | -0,22 | -0,18 |
| Max. Drawdown | -80,24% | -82,75% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2022 | 24/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 03/08/2021 | 30/03/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| QETH11 | WEB311 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | CME CF Ether Reference Rate | CF Smart Contract Platforms Index |
| Provedor do índice | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 14,09% | 15,03% |
| Retorno 12 meses | -30,21% | -53,31% |
| Patrimônio líquido | R$ 73.520.867,78 | R$ 16.446.897,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,58 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 10.222 | 2.473 |
| Cotação | 6,56 | 13,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETH - 99,32% | Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe B - 99,17% |
| 2º | Outros - 0,55% | Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe C - 0,52% |
| 3º | LTN 01/04/2027 - 0,12% | LFT 01/09/2031 - 0,10% |
| 4º | Outros - 0,09% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 41.706.298/0001-37 | 43.951.717/0001-21 |
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 03/08/2021 | 30/03/2022 |
| Site | qrasset.com.br/qeth11 | www.hashdex.com/etfs/web311 |
