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SPYI11 x QETH11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| QETH11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | CME CF Ether Reference Rate | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,83% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | QETH11 | -13,2% | -28,9% | 9,2% | 3,0% | -8,4% | -19,8% | 11,3% | -43,3% | |||||
| SPYI11 | -3,1% | -3,1% | -3,4% | 2,6% | 5,4% | 1,9% | -0,1% | -0,1% | ||||||
| 2025 | QETH11 | -9,3% | -31,3% | -20,7% | -2,6% | 40,5% | -5,1% | 52,8% | 13,1% | -5,3% | -5,6% | -21,8% | -1,4% | -23,6% |
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% | |
| 2024 | QETH11 | -3,0% | 49,4% | 4,5% | -13,8% | 27,5% | -3,8% | -2,9% | -23,9% | -0,6% | 3,3% | 49,0% | -1,8% | 77,8% |
| SPYI11 | 3,3% | 3,6% | 3,9% | -0,4% | 5,8% | 7,2% | 3,1% | 0,9% | -1,5% | 5,2% | 9,8% | 0,7% | 49,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| QETH11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ETH | 99,32% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,91% |
| Outros | 0,55% | 1,02% | |
| LTN 01/04/2027 | 0,12% | Outros | -0,92% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| QETH11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -43,29% | -0,09% |
| 12 meses | -33,16% | 10,15% |
| Últimos 3 anos | 0,93% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 59,33% | 11,13% |
| 12 meses | 62,57% | 11,08% |
| Últimos 3 anos | 61,37% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,73 | -0,36 |
| Últimos 3 anos | -0,22 | — |
| Max. Drawdown | -80,24% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2022 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 259 |
| Lançamento | 03/08/2021 | 14/11/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| QETH11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | CME CF Ether Reference Rate | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 13,22% | 1,07% |
| Retorno 12 meses | -33,16% | 10,15% |
| Patrimônio líquido | R$ 74.033.736,34 | R$ 276.671.669,02 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,56 | R$ 3,17 |
| Número de cotistas | 10.222 | 21.983 |
| Cotação | 6,51 | 108,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETH - 99,32% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,91% |
| 2º | Outros - 0,55% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,02% |
| 3º | LTN 01/04/2027 - 0,12% | Outros - -0,92% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 41.706.298/0001-37 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 03/08/2021 | 14/11/2023 |
| Site | qrasset.com.br/qeth11 | www.buenavista.capital/etf/ |
