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SPYI11 x QETH11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SPYI11QETH11
QETH11SPYI11
Nome do fundo
BUENA VISTA US HIGH INCOME...
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceCME CF Ether Reference RateNEOSSPYI
Provedor do índiceChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.NEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,70%0,83%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026QETH11-13,2%-28,9%9,2%1,6%-31,6%
SPYI11-3,1%-3,1%-3,4%0,8%-8,6%
2025QETH11-9,3%-31,3%-20,7%-2,6%40,5%-5,1%52,8%13,1%-5,3%-5,6%-21,8%-1,4%-23,6%
SPYI11-3,6%-0,7%-7,0%-1,2%5,1%-1,2%5,0%-1,2%0,5%3,1%-0,1%4,0%2,0%
2024QETH11-3,0%49,4%4,5%-13,8%27,5%-3,8%-2,9%-23,9%-0,6%3,3%49,0%-1,8%77,8%
SPYI113,3%3,6%3,9%-0,4%5,8%7,2%3,1%0,9%-1,5%5,2%9,8%0,7%49,9%

Carteira

QETH11SPYI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ETH98,97%NEOS S&P 500 High Income ETF99,95%
CME ETH USD19,22%SPYI1199,95%
Outros1,03%
1,15%
LFT 01/03/20270,45%Outros0,05%
EXTERIOR CAIXA0,11%ANBIMA 02/26 DIFERIDO0,00%
INVOIC QR 26 DIFERIDO0,09%TX ESCRT FIX PROVISÃO0,00%
VORTX CAIXA0,01%AUDITORIA PROVISAO0,00%
ANBIMA 02/26 DIFERIDO0,00%FORMADOR DE MERCADO0,00%
TX ESCRT FIX PROVISÃO0,00%EXTERIOR CAIXA0,00%
CVM ANUAL PROVISÃO0,00%PROV BCO LIQ0,00%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

QETH11SPYI11
Retorno
No ano-31,62%-8,61%
12 meses3,70%12,37%
Últimos 3 anos15,44%
Desvio Padrão
No ano68,66%10,94%
12 meses68,99%13,71%
Últimos 3 anos60,96%
Índice Sharpe
12 meses-0,16-0,17
Últimos 3 anos-0,13
Max. Drawdown-80,24%-18,66%
Data Max. Drawdown30/06/202204/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)259
Lançamento03/08/202114/11/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

QETH11SPYI11
Nome do fundo
BUENA VISTA US HIGH INCOME...

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceCME CF Ether Reference RateNEOSSPYI
Provedor do índiceChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.NEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,70%0,83%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%0,83%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,66%-3,24%
Retorno 12 meses3,70%12,37%
Patrimônio líquidoR$ 89.906.279,96R$ 256.063.559,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,19R$ 6,01
Número de cotistas10.47321.334
Cotação7,85101,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºETH - 98,97%NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,95%
2ºCME ETH USD - 19,22%SPYI11 - 99,95%
3ºOutros - 1,03%BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,15%
4ºLFT 01/03/2027 - 0,45%Outros - 0,05%
5ºEXTERIOR CAIXA - 0,11%ANBIMA 02/26 DIFERIDO - 0,00%

Outras Informações

CNPJ41.706.298/0001-3751.949.867/0001-29
GestorQR Capital Gestora de Recursos Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento03/08/202114/11/2023
Siteqrasset.com.br/qeth11buenavista.capital/etf-taxas/

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