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QETH11 x SLVR11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| QETH11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | CME CF Ether Reference Rate | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | QETH11 | -13,2% | -28,9% | 9,2% | 3,0% | -8,4% | -19,8% | 14,7% | -41,6% | |||||
| SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -19,9% | -5,9% | -27,7% | |||||||||
| 2025 | QETH11 | -9,3% | -31,3% | -20,7% | -2,6% | 40,5% | -5,1% | 52,8% | 13,1% | -5,3% | -5,6% | -21,8% | -1,4% | -23,6% |
| SLVR11 | ||||||||||||||
| 2024 | QETH11 | -3,0% | 49,4% | 4,5% | -13,8% | 27,5% | -3,8% | -2,9% | -23,9% | -0,6% | 3,3% | 49,0% | -1,8% | 77,8% |
| SLVR11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| QETH11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ETH | 99,28% | 9000106 | 99,99% |
| Outros | 0,72% | 0,02% | |
| Outros | -0,01% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| QETH11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -41,55% | — |
| 12 meses | -49,09% | — |
| Últimos 3 anos | 3,87% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 58,19% | — |
| 12 meses | 61,22% | — |
| Últimos 3 anos | 61,19% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,03 | — |
| Últimos 3 anos | -0,19 | — |
| Max. Drawdown | -80,24% | -35,57% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2022 | 16/07/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 03/08/2021 | 20/04/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| QETH11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | CME CF Ether Reference Rate | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,85% | -16,42% |
| Retorno 12 meses | -49,09% | |
| Patrimônio líquido | R$ 78.826.774,66 | R$ 113.517.240,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,49 | R$ 2,10 |
| Número de cotistas | 10.291 | 405 |
| Cotação | 6,71 | 35,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETH - 99,28% | 9000106 - 99,99% |
| 2º | Outros - 0,72% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | Outros - -0,01% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 41.706.298/0001-37 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 03/08/2021 | 20/04/2026 |
| Site | qrasset.com.br/qeth11 | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
