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QETH11 x RARA11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| QETH11 | RARA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | CME CF Ether Reference Rate | MVIS® Global Rare Earth/Strategic Metals Index |
| Provedor do índice | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | QETH11 | -13,2% | -28,9% | 9,2% | 3,0% | -8,4% | -17,1% | -47,4% | ||||||
| RARA11 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||
| 2025 | QETH11 | -9,3% | -31,3% | -20,7% | -2,6% | 40,5% | -5,1% | 52,8% | 13,1% | -5,3% | -5,6% | -21,8% | -1,4% | -23,6% |
| RARA11 | ||||||||||||||
| 2024 | QETH11 | -3,0% | 49,4% | 4,5% | -13,8% | 27,5% | -3,8% | -2,9% | -23,9% | -0,6% | 3,3% | 49,0% | -1,8% | 77,8% |
| RARA11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| QETH11 | RARA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ETH | 99,32% | ||
| Outros | 0,55% | ||
| LTN 01/04/2027 | 0,12% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| QETH11 | RARA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -47,39% | — |
| 12 meses | -34,98% | — |
| Últimos 3 anos | -4,88% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 59,78% | — |
| 12 meses | 62,95% | — |
| Últimos 3 anos | 61,30% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,79 | — |
| Últimos 3 anos | -0,24 | — |
| Max. Drawdown | -80,24% | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2022 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 03/08/2021 | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| QETH11 | RARA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | CME CF Ether Reference Rate | MVIS® Global Rare Earth/Strategic Metals Index |
| Provedor do índice | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -17,15% | |
| Retorno 12 meses | -34,98% | |
| Patrimônio líquido | R$ 66.252.339,82 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,67 | R$ 1,10 |
| Número de cotistas | 10.295 | |
| Cotação | 6,04 | 20,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETH - 99,32% | |
| 2º | Outros - 0,55% | |
| 3º | LTN 01/04/2027 - 0,12% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 41.706.298/0001-37 | 67.110.637/0001-01 |
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 03/08/2021 | |
| Site | qrasset.com.br/qeth11 | investoetf.com/etf/rara11/ |
