XFIX11 x QDFI11
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| QDFI11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | FIIs |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Galaxy DeFi | IFIX-L |
| Provedor do índice | Bloomberg | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,90% | 0,29% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | QDFI11 | -22,0% | -19,1% | -36,9% | ||||||||||
| XFIX11 | 2,1% | 0,0% | 2,1% | |||||||||||
| 2025 | QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% |
| XFIX11 | -3,0% | 2,9% | 5,9% | 3,3% | 1,0% | 0,7% | -1,4% | 1,2% | 3,4% | 0,2% | 1,6% | 3,0% | 20,2% | |
| 2024 | QDFI11 | -13,3% | 40,6% | 18,4% | -36,8% | 26,7% | -7,4% | -6,3% | -21,3% | 16,2% | -0,8% | 56,1% | 23,9% | 75,9% |
| XFIX11 | 0,5% | 0,8% | 1,3% | -0,6% | -0,2% | -1,1% | 0,4% | 0,8% | -2,7% | -2,7% | -2,5% | 0,1% | -5,8% |
Carteira
| QDFI11 | XFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| UNI USD | 21,78% | KNCR11 | 8,15% |
| *** A Definir *** | 17,92% | KNIP11 | 5,54% |
| AAVE USD | 17,25% | HGLG11 | 5,03% |
| ENA USD | 9,61% | XPML11 | 4,89% |
| CRIPTO | 9,33% | BTLG11 | 4,12% |
| MKR USD | 5,56% | KNRI11 | 3,52% |
| CRV USD | 3,72% | MXRF11 | 3,34% |
| LDO USD | 3,43% | XPLG11 | 2,44% |
| INJ USD | 3,25% | VISC11 | 2,37% |
| ETHFI USD | 2,89% | KNHY11 | 2,35% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| QDFI11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -37,76% | 1,65% |
| 12 meses | -66,06% | 24,52% |
| Últimos 3 anos | -62,78% | 37,25% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 67,23% | 5,80% |
| 12 meses | 72,01% | 6,43% |
| Últimos 3 anos | 69,63% | 7,19% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,12 | 1,64 |
| Últimos 3 anos | -0,59 | -0,22 |
| Max. Drawdown | -88,26% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 05/02/2026 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 148 | |
| Lançamento | 08/02/2022 | 30/11/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| QDFI11 | XFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | FIIs |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Galaxy DeFi | IFIX-L |
| Provedor do índice | Bloomberg | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,90% | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,90% | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -32,74% | 0,97% |
| Retorno 12 meses | -66,06% | 24,52% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.382.544,65 | R$ 50.942.931,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,04 | R$ 0,66 |
| Número de cotistas | 2.248 | 17.618 |
| Cotação | 1,50 | 13,56 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | UNI USD - 21,78% | KNCR11 - 8,15% |
| 2º | *** A Definir *** - 17,92% | KNIP11 - 5,54% |
| 3º | AAVE USD - 17,25% | HGLG11 - 5,03% |
| 4º | ENA USD - 9,61% | XPML11 - 4,89% |
| 5º | CRIPTO - 9,33% | BTLG11 - 4,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.682.790/0001-82 | 36.046.508/0001-78 |
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 08/02/2022 | 30/11/2020 |
| Site | qrasset.com.br/qdfi11 | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ |
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