QDFI11 x XB5011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| QDFI11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Galaxy DeFi | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | Bloomberg | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,90% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | QDFI11 | -22,0% | -19,1% | -36,9% | ||||||||||
| XB5011 | 1,9% | 0,8% | 2,6% | |||||||||||
| 2025 | QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% |
| XB5011 | -0,3% | -0,3% | ||||||||||||
| 2024 | QDFI11 | -13,3% | 40,6% | 18,4% | -36,8% | 26,7% | -7,4% | -6,3% | -21,3% | 16,2% | -0,8% | 56,1% | 23,9% | 75,9% |
| XB5011 |
Carteira
| QDFI11 | XB5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| UNI USD | 21,78% | NTN-B 15/08/2050 | 100,00% |
| *** A Definir *** | 17,92% | 0,01% | |
| AAVE USD | 17,25% | Outros | -0,01% |
| ENA USD | 9,61% | ||
| CRIPTO | 9,33% | ||
| MKR USD | 5,56% | ||
| CRV USD | 3,72% | ||
| LDO USD | 3,43% | ||
| INJ USD | 3,25% | ||
| ETHFI USD | 2,89% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| QDFI11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -36,93% | 2,65% |
| 12 meses | -66,59% | |
| Últimos 3 anos | -62,28% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 66,60% | 9,15% |
| 12 meses | 72,02% | |
| Últimos 3 anos | 69,59% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,12 | |
| Últimos 3 anos | -0,59 | |
| Max. Drawdown | -88,26% | -3,33% |
| Data Max. Drawdown | 05/02/2026 | 15/01/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 15 | |
| Lançamento | 08/02/2022 | 08/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| QDFI11 | XB5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Galaxy DeFi | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | Bloomberg | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,90% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,90% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -28,97% | 3,62% |
| Retorno 12 meses | -66,59% | |
| Patrimônio líquido | R$ 6.382.544,65 | R$ 79.190.756,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,03 | R$ 0,67 |
| Número de cotistas | 2.248 | 316 |
| Cotação | 1,52 | 51,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | UNI USD - 21,78% | NTN-B 15/08/2050 - 100,00% |
| 2º | *** A Definir *** - 17,92% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% |
| 3º | AAVE USD - 17,25% | Outros - -0,01% |
| 4º | ENA USD - 9,61% | |
| 5º | CRIPTO - 9,33% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.682.790/0001-82 | 63.698.764/0001-12 |
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 08/02/2022 | 08/12/2025 |
| Site | qrasset.com.br/qdfi11 | www.xpasset.com.br/fundos/xb5011 |
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