MenuQDFI11 x XB3011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| QDFI11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Galaxy DeFi | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | Bloomberg | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,90% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | QDFI11 | -22,0% | -19,7% | -3,3% | 0,7% | -39,0% | ||||||||
| XB3011 | 0,5% | 0,9% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| 2025 | QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% |
| XB3011 | ||||||||||||||
| 2024 | QDFI11 | -13,3% | 40,6% | 18,4% | -36,8% | 26,7% | -7,4% | -6,3% | -21,3% | 16,2% | -0,8% | 56,1% | 23,9% | 75,9% |
| XB3011 |
Carteira
| QDFI11 | XB3011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TAC BLOOMBER | 100,29% | NTN-B 15/08/2030 | 99,97% |
| UNI USD | 20,38% | 0,02% | |
| *** A Definir *** | 19,02% | Outros | 0,01% |
| AAVE USD | 14,87% | ||
| CRIPTO | 11,93% | ||
| MKR USD | 7,65% | ||
| ENA USD | 7,32% | ||
| ETHFI USD | 3,19% | ||
| CRV USD | 3,09% | ||
| ZRO USD | 2,79% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| QDFI11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -39,00% | |
| 12 meses | -46,15% | |
| Últimos 3 anos | -58,00% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 63,81% | |
| 12 meses | 70,46% | |
| Últimos 3 anos | 69,47% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,90 | |
| Últimos 3 anos | -0,54 | |
| Max. Drawdown | -88,43% | -1,94% |
| Data Max. Drawdown | 07/04/2026 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 18 | |
| Lançamento | 08/02/2022 | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| QDFI11 | XB3011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Galaxy DeFi | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | Bloomberg | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,90% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,90% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -8,13% | 1,87% |
| Retorno 12 meses | -46,15% | |
| Patrimônio líquido | R$ 6.416.133,28 | R$ 17.869.931,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | R$ 0,35 |
| Número de cotistas | 2.298 | 20 |
| Cotação | 1,47 | 51,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAC BLOOMBER - 100,29% | NTN-B 15/08/2030 - 99,97% |
| 2º | UNI USD - 20,38% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | *** A Definir *** - 19,02% | Outros - 0,01% |
| 4º | AAVE USD - 14,87% | |
| 5º | CRIPTO - 11,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.682.790/0001-82 | 64.802.589/0001-24 |
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 08/02/2022 | 24/02/2026 |
| Site | qrasset.com.br/qdfi11 | www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/ |
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