QDFI11 x USAL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| QDFI11 | USAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Bloomberg Galaxy DeFi | CRSP U.S. Large Cap Value |
| Provedor do índice | Bloomberg | CRSP |
| Taxa de adm. total | 0,90% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% |
| USAL11 | -2,9% | -0,9% | -8,8% | -1,1% | 7,0% | 0,1% | 5,3% | -1,0% | 1,6% | 3,5% | -0,8% | 3,3% | 4,5% | |
| 2024 | QDFI11 | -13,3% | 40,6% | 18,4% | -36,8% | 26,7% | -7,4% | -6,3% | -21,3% | 16,2% | -0,8% | 56,1% | 23,9% | 75,9% |
| USAL11 | 3,5% | 5,6% | 3,7% | -0,7% | 6,3% | 10,2% | 2,2% | 2,3% | -1,4% | 5,2% | 9,6% | 1,3% | 58,5% |
Carteira
| QDFI11 | USAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| UNI USD | 21,63% | 9000175 | 99,98% |
| AAVE USD | 16,72% | Outros | 0,01% |
| *** A Definir *** | 13,91% | 0,00% | |
| ENA USD | 11,66% | ||
| CRIPTO | 11,27% | ||
| MKR USD | 3,65% | ||
| CRV USD | 3,63% | ||
| INJ USD | 3,57% | ||
| STRK USD | 3,54% | ||
| LDO USD | 3,52% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| QDFI11 | USAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -65,57% | 4,50% |
| 12 meses | -65,57% | 4,50% |
| Últimos 3 anos | -5,49% | 92,76% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 73,66% | 17,80% |
| 12 meses | 73,77% | 17,82% |
| Últimos 3 anos | 70,10% | 15,49% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,06 | -0,63 |
| Últimos 3 anos | -0,21 | 0,77 |
| Max. Drawdown | -81,82% | -20,99% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2025 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 431 | |
| Lançamento | 08/02/2022 | 10/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| QDFI11 | USAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Bloomberg Galaxy DeFi | CRSP U.S. Large Cap Value |
| Provedor do índice | Bloomberg | CRSP |
| Taxa de adm. total | 0,90% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,90% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,86% | 3,31% |
| Retorno 12 meses | -65,57% | 4,50% |
| Patrimônio líquido | R$ 8.955.182,98 | R$ 633.892.044,49 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,13 | R$ 4,05 |
| Número de cotistas | 2.205 | 1.394 |
| Cotação | 2,41 | 16,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | UNI USD - 21,63% | 9000175 - 99,98% |
| 2º | AAVE USD - 16,72% | Outros - 0,01% |
| 3º | *** A Definir *** - 13,91% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,00% |
| 4º | ENA USD - 11,66% | |
| 5º | CRIPTO - 11,27% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.682.790/0001-82 | 42.101.885/0001-65 |
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 08/02/2022 | 10/02/2022 |
| Site | qrasset.com.br/qdfi11 | www.xpasset.com.br/etfs/usal11 |
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