MenuTECK11 x QDFI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| QDFI11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Bloomberg Galaxy DeFi | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | Bloomberg | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,90% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | QDFI11 | -22,0% | -19,7% | -3,3% | -0,7% | -39,8% | ||||||||
| TECK11 | -7,5% | -8,8% | -2,4% | 1,8% | -16,2% | |||||||||
| 2025 | QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% |
| TECK11 | -3,4% | -4,9% | -12,9% | 6,6% | 12,3% | 3,4% | 4,5% | -2,8% | 3,9% | 5,7% | -2,5% | -1,3% | 6,3% | |
| 2024 | QDFI11 | -13,3% | 40,6% | 18,4% | -36,8% | 26,7% | -7,4% | -6,3% | -21,3% | 16,2% | -0,8% | 56,1% | 23,9% | 75,9% |
| TECK11 | 4,7% | 10,1% | 1,8% | 0,9% | 7,2% | 17,5% | -0,7% | -1,0% | -0,7% | 8,0% | 10,3% | 10,9% | 92,0% |
Carteira
| QDFI11 | TECK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TAC BLOOMBER | 100,29% | GOOGLE INC - 74699 | 11,18% |
| UNI USD | 20,38% | NVIDIA CORP - 129662 | 11,03% |
| *** A Definir *** | 19,02% | NETFLIX INC - 233827 | 10,81% |
| AAVE USD | 14,87% | META HOLDING S/A - 34125 | 10,62% |
| CRIPTO | 11,93% | BROADCOM INC - 67985 | 10,43% |
| MKR USD | 7,65% | APPLE INC - 81535 | 10,35% |
| ENA USD | 7,32% | AMAZON.COM, INC - 100170 | 10,10% |
| ETHFI USD | 3,19% | MICROSOFT CORP - 46552 | 8,78% |
| CRV USD | 3,09% | 8,42% | |
| ZRO USD | 2,79% | 8,24% | |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| QDFI11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -39,83% | -16,17% |
| 12 meses | -51,99% | 21,08% |
| Últimos 3 anos | -57,73% | 136,80% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 64,29% | 21,34% |
| 12 meses | 70,81% | 23,35% |
| Últimos 3 anos | 69,51% | 25,04% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,95 | 0,28 |
| Últimos 3 anos | -0,55 | 0,86 |
| Max. Drawdown | -88,26% | -53,00% |
| Data Max. Drawdown | 05/02/2026 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 447 | |
| Lançamento | 08/02/2022 | 28/04/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| QDFI11 | TECK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Bloomberg Galaxy DeFi | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | Bloomberg | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,90% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,90% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,94% | -6,12% |
| Retorno 12 meses | -51,99% | 21,08% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.651.981,31 | R$ 983.929.540,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | R$ 12,51 |
| Número de cotistas | 2.280 | 9.660 |
| Cotação | 1,45 | 95,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAC BLOOMBER - 100,29% | GOOGLE INC - 74699 - 11,18% |
| 2º | UNI USD - 20,38% | NVIDIA CORP - 129662 - 11,03% |
| 3º | *** A Definir *** - 19,02% | NETFLIX INC - 233827 - 10,81% |
| 4º | AAVE USD - 14,87% | META HOLDING S/A - 34125 - 10,62% |
| 5º | CRIPTO - 11,93% | BROADCOM INC - 67985 - 10,43% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.682.790/0001-82 | 38.354.844/0001-03 |
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 08/02/2022 | 28/04/2021 |
| Site | qrasset.com.br/qdfi11 | www.itnow.com.br/teck11/ |
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