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SPYI11 x QDFI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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SPYI11QDFI11
QDFI11SPYI11
Nome do fundo
BUENA VISTA US HIGH INCOME...
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceBloomberg Galaxy DeFiNEOSSPYI
Provedor do índiceBloombergNEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,90%0,83%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026QDFI11-22,0%-19,7%-3,3%-0,7%-39,8%
SPYI11-3,1%-3,1%-3,4%0,8%-8,6%
2025QDFI11-16,1%-32,0%-21,6%-4,5%26,1%-2,7%19,9%3,0%-14,3%-20,6%-16,9%-5,9%-65,6%
SPYI11-3,6%-0,7%-7,0%-1,2%5,1%-1,2%5,0%-1,2%0,5%3,1%-0,1%4,0%2,0%
2024QDFI11-13,3%40,6%18,4%-36,8%26,7%-7,4%-6,3%-21,3%16,2%-0,8%56,1%23,9%75,9%
SPYI113,3%3,6%3,9%-0,4%5,8%7,2%3,1%0,9%-1,5%5,2%9,8%0,7%49,9%

Carteira

QDFI11SPYI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TAC BLOOMBER100,29%NEOS S&P 500 High Income ETF99,95%
UNI USD20,38%SPYI1199,95%
*** A Definir ***19,02%
1,15%
AAVE USD14,87%Outros0,05%
CRIPTO11,93%ANBIMA 02/26 DIFERIDO0,00%
MKR USD7,65%TX ESCRT FIX PROVISÃO0,00%
ENA USD7,32%AUDITORIA PROVISAO0,00%
ETHFI USD3,19%FORMADOR DE MERCADO0,00%
CRV USD3,09%EXTERIOR CAIXA0,00%
ZRO USD2,79%PROV BCO LIQ0,00%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

QDFI11SPYI11
Retorno
No ano-39,83%-8,61%
12 meses-51,99%12,37%
Últimos 3 anos-57,73%
Desvio Padrão
No ano64,29%10,94%
12 meses70,81%13,71%
Últimos 3 anos69,51%
Índice Sharpe
12 meses-0,95-0,17
Últimos 3 anos-0,55
Max. Drawdown-88,26%-18,66%
Data Max. Drawdown05/02/202604/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)259
Lançamento08/02/202214/11/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

QDFI11SPYI11
Nome do fundo
BUENA VISTA US HIGH INCOME...

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceBloomberg Galaxy DeFiNEOSSPYI
Provedor do índiceBloombergNEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,90%0,83%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,90%0,83%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,94%-3,24%
Retorno 12 meses-51,99%12,37%
Patrimônio líquidoR$ 6.651.981,31R$ 256.063.559,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,01R$ 6,01
Número de cotistas2.28021.334
Cotação1,45101,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTAC BLOOMBER - 100,29%NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,95%
2ºUNI USD - 20,38%SPYI11 - 99,95%
3º*** A Definir *** - 19,02%BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,15%
4ºAAVE USD - 14,87%Outros - 0,05%
5ºCRIPTO - 11,93%ANBIMA 02/26 DIFERIDO - 0,00%

Outras Informações

CNPJ42.682.790/0001-8251.949.867/0001-29
GestorQR Capital Gestora de Recursos Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento08/02/202214/11/2023
Siteqrasset.com.br/qdfi11buenavista.capital/etf-taxas/

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