MenuQDFI11 x SPVT11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| QDFI11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Galaxy DeFi | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | Bloomberg | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,90% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | QDFI11 | -22,0% | -19,7% | -3,3% | -0,7% | -39,8% | ||||||||
| SPVT11 | 11,3% | 3,9% | -3,7% | 0,3% | 11,8% | |||||||||
| 2025 | QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% |
| SPVT11 | 4,5% | -2,5% | 6,7% | 6,9% | 2,4% | 1,1% | -5,1% | 7,9% | 3,8% | 3,4% | 6,5% | 1,4% | 42,7% | |
| 2024 | QDFI11 | -13,3% | 40,6% | 18,4% | -36,8% | 26,7% | -7,4% | -6,3% | -21,3% | 16,2% | -0,8% | 56,1% | 23,9% | 75,9% |
| SPVT11 | -0,6% | -4,9% | -5,1% | -10,2% |
Carteira
| QDFI11 | SPVT11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TAC BLOOMBER | 100,29% | VALE3 | 15,60% |
| UNI USD | 20,38% | ITUB4 | 10,34% |
| *** A Definir *** | 19,02% | AXIA3 | 5,00% |
| AAVE USD | 14,87% | SBSP3 | 4,47% |
| CRIPTO | 11,93% | BBDC4 | 4,46% |
| MKR USD | 7,65% | B3SA3 | 3,84% |
| ENA USD | 7,32% | BPAC11 | 3,56% |
| ETHFI USD | 3,19% | ITSA4 | 3,45% |
| CRV USD | 3,09% | WEGE3 | 3,05% |
| ZRO USD | 2,79% | ABEV3 | 2,87% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| QDFI11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -39,83% | 11,85% |
| 12 meses | -51,99% | 49,26% |
| Últimos 3 anos | -57,73% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 64,29% | 23,83% |
| 12 meses | 70,81% | 17,77% |
| Últimos 3 anos | 69,51% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,95 | 1,98 |
| Últimos 3 anos | -0,55 | |
| Max. Drawdown | -88,26% | -12,55% |
| Data Max. Drawdown | 05/02/2026 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 110 | |
| Lançamento | 08/02/2022 | 21/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| QDFI11 | SPVT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Galaxy DeFi | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | Bloomberg | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,90% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,90% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,94% | 3,57% |
| Retorno 12 meses | -51,99% | 49,26% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.651.981,31 | R$ 30.896.878,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | R$ 0,12 |
| Número de cotistas | 2.280 | 1 |
| Cotação | 1,45 | 71,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAC BLOOMBER - 100,29% | VALE3 - 15,60% |
| 2º | UNI USD - 20,38% | ITUB4 - 10,34% |
| 3º | *** A Definir *** - 19,02% | AXIA3 - 5,00% |
| 4º | AAVE USD - 14,87% | SBSP3 - 4,47% |
| 5º | CRIPTO - 11,93% | BBDC4 - 4,46% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.682.790/0001-82 | 57.091.195/0001-40 |
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 08/02/2022 | 21/10/2024 |
| Site | qrasset.com.br/qdfi11 | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm |
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