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Comparador

QDFI11 x SPVT11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

QDFI11SPVT11
Nome do fundo
GestorQR Capital Gestora de Recursos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceBloomberg Galaxy DeFiIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceBloombergB3
Taxa de adm. total0,90%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026QDFI11-22,0%-19,7%-3,3%-0,7%6,9%1,9%8,9%-28,6%
SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-6,1%-0,3%1,2%5,3%
2025QDFI11-16,1%-32,0%-21,6%-4,5%26,1%-2,7%19,9%3,0%-14,3%-20,6%-16,9%-5,9%-65,6%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
2024QDFI11-13,3%40,6%18,4%-36,8%26,7%-7,4%-6,3%-21,3%16,2%-0,8%56,1%23,9%75,9%
SPVT11-0,6%-4,9%-5,1%-10,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

QDFI11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
*** A Definir ***57,12%VALE316,40%
CRIPTO8,28%ITUB49,94%
MKR USD7,47%SBSP34,55%
UNI USD7,31%AXIA34,53%
AAVE USD3,93%BBDC44,19%
ENA USD2,85%B3SA33,83%
INJ USD2,59%ITSA43,58%
JTO USD2,32%ABEV33,24%
ETHFI USD1,35%WEGE33,04%
CRV USD1,29%BPAC112,98%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

QDFI11SPVT11
Retorno
No ano-28,63%5,30%
12 meses-53,89%23,27%
Últimos 3 anos-37,23%—
Desvio Padrão
No ano64,60%30,72%
12 meses68,52%24,13%
Últimos 3 anos70,10%—
Índice Sharpe
12 meses-1,010,43
Últimos 3 anos-0,39—
Max. Drawdown-88,43%-21,64%
Data Max. Drawdown28/04/202618/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento08/02/202221/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

QDFI11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

GestorQR Capital Gestora de Recursos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceBloomberg Galaxy DeFiIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceBloombergB3
Taxa de adm. total0,90%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,90%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,78%3,15%
Retorno 12 meses-53,89%23,27%
Patrimônio líquidoR$ 7.344.607,89R$ 13.446.933,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,04
Número de cotistas2.3251
Cotação1,7267,55

5 Principais Ativos na Carteira

1º*** A Definir *** - 57,12%VALE3 - 16,40%
2ºCRIPTO - 8,28%ITUB4 - 9,94%
3ºMKR USD - 7,47%SBSP3 - 4,55%
4ºUNI USD - 7,31%AXIA3 - 4,53%
5ºAAVE USD - 3,93%BBDC4 - 4,19%

Outras Informações

CNPJ42.682.790/0001-8257.091.195/0001-40
GestorQR Capital Gestora de Recursos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento08/02/202221/10/2024
Siteqrasset.com.br/qdfi11www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm