QDFI11 x SPUB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| QDFI11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Galaxy DeFi | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | Bloomberg | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,90% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | QDFI11 | -22,0% | -19,1% | -36,9% | ||||||||||
| SPUB11 | 10,3% | 3,8% | 14,5% | |||||||||||
| 2025 | QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% |
| SPUB11 | 5,9% | 0,3% | 1,7% | 1,7% | -5,5% | -1,4% | -4,2% | 3,9% | 2,7% | -1,3% | 4,6% | 1,4% | 9,6% | |
| 2024 | QDFI11 | -13,3% | 40,6% | 18,4% | -36,8% | 26,7% | -7,4% | -6,3% | -21,3% | 16,2% | -0,8% | 56,1% | 23,9% | 75,9% |
| SPUB11 | 0,2% | 1,9% | -0,4% | 1,7% |
Carteira
| QDFI11 | SPUB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| UNI USD | 21,78% | BBAS3 | 20,16% |
| *** A Definir *** | 17,92% | BBSE3 | 18,13% |
| AAVE USD | 17,25% | CMIG4 | 17,76% |
| ENA USD | 9,61% | PETR4 | 11,40% |
| CRIPTO | 9,33% | CXSE3 | 10,05% |
| MKR USD | 5,56% | PETR3 | 9,61% |
| CRV USD | 3,72% | CSMG3 | 9,33% |
| LDO USD | 3,43% | Outros | 2,98% |
| INJ USD | 3,25% | LFT 01/03/2027 | 0,30% |
| ETHFI USD | 2,89% | NTN-B 15/08/2026 | 0,28% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| QDFI11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -37,76% | 13,48% |
| 12 meses | -66,06% | 13,81% |
| Últimos 3 anos | -62,78% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 67,23% | 19,04% |
| 12 meses | 72,01% | 15,68% |
| Últimos 3 anos | 69,63% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,12 | -0,07 |
| Últimos 3 anos | -0,59 | |
| Max. Drawdown | -88,26% | -12,69% |
| Data Max. Drawdown | 05/02/2026 | 01/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 173 | |
| Lançamento | 08/02/2022 | 21/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| QDFI11 | SPUB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Galaxy DeFi | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | Bloomberg | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,90% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,90% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -32,74% | 14,97% |
| Retorno 12 meses | -66,06% | 13,81% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.382.544,65 | R$ 12.338.917,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,04 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 2.248 | 1 |
| Cotação | 1,50 | 63,06 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | UNI USD - 21,78% | BBAS3 - 20,16% |
| 2º | *** A Definir *** - 17,92% | BBSE3 - 18,13% |
| 3º | AAVE USD - 17,25% | CMIG4 - 17,76% |
| 4º | ENA USD - 9,61% | PETR4 - 11,40% |
| 5º | CRIPTO - 9,33% | CXSE3 - 10,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.682.790/0001-82 | 57.091.257/0001-13 |
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 08/02/2022 | 21/10/2024 |
| Site | qrasset.com.br/qdfi11 | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm |
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