MenuQDFI11 x SPBZ11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| QDFI11 | SPBZ11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Bloomberg Galaxy DeFi | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | Bloomberg | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,90% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | QDFI11 | -22,0% | -19,7% | -3,3% | -0,7% | 15,9% | -30,3% | |||||||
| SPBZ11 | 1,8% | -0,3% | -4,4% | 11,2% | 4,3% | 12,6% | ||||||||
| 2025 | QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% |
| SPBZ11 | 0,6% | 1,8% | 2,5% | |||||||||||
| 2024 | QDFI11 | -13,3% | 40,6% | 18,4% | -36,8% | 26,7% | -7,4% | -6,3% | -21,3% | 16,2% | -0,8% | 56,1% | 23,9% | 75,9% |
| SPBZ11 |
Carteira
| QDFI11 | SPBZ11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| *** A Definir *** | 22,59% | NTN-B 15/08/2026 | 37,70% |
| UNI USD | 12,40% | LFT 01/03/2027 | 26,28% |
| CRIPTO | 11,18% | LFT 01/09/2028 | 14,49% |
| EXTERIOR CAIXA | 11,13% | LFT 01/09/2027 | 12,71% |
| MKR USD | 8,99% | LFT 01/09/2026 | 6,87% |
| AAVE USD | 8,86% | Outros | 1,10% |
| ENA USD | 6,72% | LFT 01/03/2029 | 0,86% |
| CRV USD | 2,74% | ||
| INJ USD | 2,65% | ||
| LDO USD | 2,55% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| QDFI11 | SPBZ11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -30,29% | 12,60% |
| 12 meses | -56,70% | |
| Últimos 3 anos | -40,85% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 62,50% | 20,45% |
| 12 meses | 69,07% | |
| Últimos 3 anos | 69,71% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,03 | |
| Últimos 3 anos | -0,42 | |
| Max. Drawdown | -88,43% | -10,16% |
| Data Max. Drawdown | 28/04/2026 | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 18 | |
| Lançamento | 08/02/2022 | 04/11/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| QDFI11 | SPBZ11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Bloomberg Galaxy DeFi | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | Bloomberg | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,90% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,90% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 12,75% | 5,34% |
| Retorno 12 meses | -56,70% | |
| Patrimônio líquido | R$ 7.605.206,20 | R$ 591.090.555,83 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | R$ 1,22 |
| Número de cotistas | 2.319 | 53 |
| Cotação | 1,68 | 115,78 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | *** A Definir *** - 22,59% | NTN-B 15/08/2026 - 37,70% |
| 2º | UNI USD - 12,40% | LFT 01/03/2027 - 26,28% |
| 3º | CRIPTO - 11,18% | LFT 01/09/2028 - 14,49% |
| 4º | EXTERIOR CAIXA - 11,13% | LFT 01/09/2027 - 12,71% |
| 5º | MKR USD - 8,99% | LFT 01/09/2026 - 6,87% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.682.790/0001-82 | 63.175.655/0001-10 |
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 08/02/2022 | 04/11/2025 |
| Site | qrasset.com.br/qdfi11 | www.btgpactual.com/asset-management/etf/SPBZ11 |
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