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QDFI11 x SMAB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
QDFI11SMAB11
QDFI11SMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceBloomberg Galaxy DeFiSmall Cap
Provedor do índiceBloombergB3
Taxa de adm. total0,90%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026QDFI11-22,0%-19,7%-3,3%-0,7%15,9%-30,3%
SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-3,7%-1,6%
2025QDFI11-16,1%-32,0%-21,6%-4,5%26,1%-2,7%19,9%3,0%-14,3%-20,6%-16,9%-5,9%-65,6%
SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
2024QDFI11-13,3%40,6%18,4%-36,8%26,7%-7,4%-6,3%-21,3%16,2%-0,8%56,1%23,9%75,9%
SMAB11-5,9%-0,4%2,8%-7,3%-4,5%0,8%1,2%3,5%-4,4%-1,5%-4,0%-7,7%-24,8%

Carteira

QDFI11SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
*** A Definir ***22,59%TOTS34,73%
UNI USD12,40%ALOS34,13%
CRIPTO11,18%LREN33,77%
EXTERIOR CAIXA11,13%ASAI33,34%
MKR USD8,99%CSAN33,18%
AAVE USD8,86%CSMG32,87%
ENA USD6,72%MULT32,86%
CRV USD2,74%SMFT32,71%
INJ USD2,65%TAEE112,62%
LDO USD2,55%BRAV32,49%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

QDFI11SMAB11
Retorno
No ano-30,29%-1,57%
12 meses-56,70%5,30%
Últimos 3 anos-40,85%7,52%
Desvio Padrão
No ano62,50%25,81%
12 meses69,07%21,21%
Últimos 3 anos69,71%21,82%
Índice Sharpe
12 meses-1,03-0,43
Últimos 3 anos-0,42-0,48
Max. Drawdown-88,43%-43,00%
Data Max. Drawdown28/04/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento08/02/202210/09/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

QDFI11SMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceBloomberg Galaxy DeFiSmall Cap
Provedor do índiceBloombergB3
Taxa de adm. total0,90%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,90%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias12,75%-8,63%
Retorno 12 meses-56,70%5,30%
Patrimônio líquidoR$ 7.605.206,20R$ 11.104.708,25
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,08R$ 0,05
Número de cotistas2.3191.091
Cotação1,688,15

5 Principais Ativos na Carteira

1º*** A Definir *** - 22,59%TOTS3 - 4,73%
2ºUNI USD - 12,40%ALOS3 - 4,13%
3ºCRIPTO - 11,18%LREN3 - 3,77%
4ºEXTERIOR CAIXA - 11,13%ASAI3 - 3,34%
5ºMKR USD - 8,99%CSAN3 - 3,18%

Outras Informações

CNPJ42.682.790/0001-8242.682.281/0001-50
GestorQR Capital Gestora de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento08/02/202210/09/2021
Siteqrasset.com.br/qdfi11www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf

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