QDFI11 x SMAB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| QDFI11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Galaxy DeFi | Small Cap |
| Provedor do índice | Bloomberg | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,90% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% |
| SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% | |
| 2024 | QDFI11 | -13,3% | 40,6% | 18,4% | -36,8% | 26,7% | -7,4% | -6,3% | -21,3% | 16,2% | -0,8% | 56,1% | 23,9% | 75,9% |
| SMAB11 | -5,9% | -0,4% | 2,8% | -7,3% | -4,5% | 0,8% | 1,2% | 3,5% | -4,4% | -1,5% | -4,0% | -7,7% | -24,8% |
Carteira
| QDFI11 | SMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| UNI USD | 21,63% | CSAN3 | 5,56% |
| AAVE USD | 16,72% | LREN3 | 4,38% |
| *** A Definir *** | 13,91% | ALOS3 | 3,68% |
| ENA USD | 11,66% | ASAI3 | 3,53% |
| CRIPTO | 11,27% | SMFT3 | 3,12% |
| MKR USD | 3,65% | LTN 01/01/2030 | 2,78% |
| CRV USD | 3,63% | TAEE11 | 2,65% |
| INJ USD | 3,57% | MULT3 | 2,63% |
| STRK USD | 3,54% | CYRE3 | 2,54% |
| LDO USD | 3,52% | HYPE3 | 2,19% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| QDFI11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -65,57% | 29,58% |
| 12 meses | -65,57% | 29,58% |
| Últimos 3 anos | -5,49% | 12,35% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 73,66% | 19,24% |
| 12 meses | 73,77% | 19,20% |
| Últimos 3 anos | 70,10% | 22,04% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,06 | 0,80 |
| Últimos 3 anos | -0,21 | -0,40 |
| Max. Drawdown | -81,82% | -43,00% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2025 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 08/02/2022 | 10/09/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| QDFI11 | SMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Galaxy DeFi | Small Cap |
| Provedor do índice | Bloomberg | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,90% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,90% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,86% | -3,38% |
| Retorno 12 meses | -65,57% | 29,58% |
| Patrimônio líquido | R$ 8.955.182,98 | R$ 11.171.836,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,13 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 2.205 | 871 |
| Cotação | 2,41 | 8,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | UNI USD - 21,63% | CSAN3 - 5,56% |
| 2º | AAVE USD - 16,72% | LREN3 - 4,38% |
| 3º | *** A Definir *** - 13,91% | ALOS3 - 3,68% |
| 4º | ENA USD - 11,66% | ASAI3 - 3,53% |
| 5º | CRIPTO - 11,27% | SMFT3 - 3,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.682.790/0001-82 | 42.682.281/0001-50 |
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 08/02/2022 | 10/09/2021 |
| Site | qrasset.com.br/qdfi11 | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf |
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