QDFI11 x SMAB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| QDFI11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Galaxy DeFi | Small Cap |
| Provedor do índice | Bloomberg | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,90% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | QDFI11 | -22,0% | -19,1% | -36,9% | ||||||||||
| SMAB11 | 9,7% | 3,1% | 13,0% | |||||||||||
| 2025 | QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% |
| SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% | |
| 2024 | QDFI11 | -13,3% | 40,6% | 18,4% | -36,8% | 26,7% | -7,4% | -6,3% | -21,3% | 16,2% | -0,8% | 56,1% | 23,9% | 75,9% |
| SMAB11 | -5,9% | -0,4% | 2,8% | -7,3% | -4,5% | 0,8% | 1,2% | 3,5% | -4,4% | -1,5% | -4,0% | -7,7% | -24,8% |
Carteira
| QDFI11 | SMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| UNI USD | 21,78% | LREN3 | 3,91% |
| *** A Definir *** | 17,92% | ALOS3 | 3,84% |
| AAVE USD | 17,25% | ASAI3 | 3,06% |
| ENA USD | 9,61% | CSAN3 | 2,84% |
| CRIPTO | 9,33% | MULT3 | 2,81% |
| MKR USD | 5,56% | SMFT3 | 2,76% |
| CRV USD | 3,72% | LFT 01/03/2028 | 2,68% |
| LDO USD | 3,43% | CSMG3 | 2,57% |
| INJ USD | 3,25% | SAPR11 | 2,50% |
| ETHFI USD | 2,89% | TAEE11 | 2,43% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| QDFI11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -36,93% | 13,04% |
| 12 meses | -66,59% | 36,44% |
| Últimos 3 anos | -62,28% | 33,52% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 66,60% | 19,70% |
| 12 meses | 72,02% | 18,69% |
| Últimos 3 anos | 69,59% | 21,67% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,12 | 1,19 |
| Últimos 3 anos | -0,59 | -0,12 |
| Max. Drawdown | -88,26% | -43,00% |
| Data Max. Drawdown | 05/02/2026 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 08/02/2022 | 10/09/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| QDFI11 | SMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Galaxy DeFi | Small Cap |
| Provedor do índice | Bloomberg | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,90% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,90% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -28,97% | 12,50% |
| Retorno 12 meses | -66,59% | 36,44% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.382.544,65 | R$ 12.539.214,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,03 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 2.248 | 972 |
| Cotação | 1,52 | 9,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | UNI USD - 21,78% | LREN3 - 3,91% |
| 2º | *** A Definir *** - 17,92% | ALOS3 - 3,84% |
| 3º | AAVE USD - 17,25% | ASAI3 - 3,06% |
| 4º | ENA USD - 9,61% | CSAN3 - 2,84% |
| 5º | CRIPTO - 9,33% | MULT3 - 2,81% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.682.790/0001-82 | 42.682.281/0001-50 |
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 08/02/2022 | 10/09/2021 |
| Site | qrasset.com.br/qdfi11 | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf |
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