MenuQDFI11 x SLVR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| QDFI11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Bloomberg Galaxy DeFi | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | Bloomberg | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,90% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | QDFI11 | -22,0% | -19,7% | -3,3% | 0,0% | -39,4% | ||||||||
| SLVR11 | ||||||||||||||
| 2025 | QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% |
| SLVR11 | ||||||||||||||
| 2024 | QDFI11 | -13,3% | 40,6% | 18,4% | -36,8% | 26,7% | -7,4% | -6,3% | -21,3% | 16,2% | -0,8% | 56,1% | 23,9% | 75,9% |
| SLVR11 |
Carteira
| QDFI11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| *** A Definir *** | 19,36% | ||
| UNI USD | 18,92% | ||
| AAVE USD | 12,60% | ||
| CRIPTO | 12,16% | ||
| MKR USD | 8,02% | ||
| ENA USD | 6,33% | ||
| Outros | 4,71% | ||
| ZRO USD | 3,07% | ||
| ETHFI USD | 2,98% | ||
| CRV USD | 2,77% | ||
| Referência: Mar/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| QDFI11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -39,42% | |
| 12 meses | -49,48% | |
| Últimos 3 anos | -57,18% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 64,13% | |
| 12 meses | 70,55% | |
| Últimos 3 anos | 69,77% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,92 | |
| Últimos 3 anos | -0,55 | |
| Max. Drawdown | -88,43% | |
| Data Max. Drawdown | 07/04/2026 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 08/02/2022 | 20/04/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| QDFI11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Bloomberg Galaxy DeFi | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | Bloomberg | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,90% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,90% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -10,98% | |
| Retorno 12 meses | -49,48% | |
| Patrimônio líquido | R$ 7.275.462,48 | R$ 2.500.000,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | |
| Número de cotistas | 2.308 | 1 |
| Cotação | 1,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | *** A Definir *** - 19,36% | |
| 2º | UNI USD - 18,92% | |
| 3º | AAVE USD - 12,60% | |
| 4º | CRIPTO - 12,16% | |
| 5º | MKR USD - 8,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.682.790/0001-82 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 08/02/2022 | 20/04/2026 |
| Site | qrasset.com.br/qdfi11 | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
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