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QDFI11 x SILK11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| QDFI11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | Ásia |
| Índice | Bloomberg Galaxy DeFi | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Bloomberg | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,90% | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | QDFI11 | -22,0% | -19,7% | -3,3% | -0,7% | 6,9% | 1,9% | 8,9% | -28,6% | |||||
| SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 4,4% | 2,1% | 0,1% | 7,2% | ||||||
| 2025 | QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% |
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | |||||||
| 2024 | QDFI11 | -13,3% | 40,6% | 18,4% | -36,8% | 26,7% | -7,4% | -6,3% | -21,3% | 16,2% | -0,8% | 56,1% | 23,9% | 75,9% |
| SILK11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| QDFI11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| *** A Definir *** | 57,12% | 99,60% | |
| CRIPTO | 8,28% | Outros | 0,40% |
| MKR USD | 7,47% | ||
| UNI USD | 7,31% | ||
| AAVE USD | 3,93% | ||
| ENA USD | 2,85% | ||
| INJ USD | 2,59% | ||
| JTO USD | 2,32% | ||
| ETHFI USD | 1,35% | ||
| CRV USD | 1,29% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| QDFI11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -28,63% | 7,20% |
| 12 meses | -53,89% | — |
| Últimos 3 anos | -37,23% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 64,60% | 27,54% |
| 12 meses | 68,52% | — |
| Últimos 3 anos | 70,10% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,01 | — |
| Últimos 3 anos | -0,39 | — |
| Max. Drawdown | -88,43% | -10,09% |
| Data Max. Drawdown | 28/04/2026 | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 32 |
| Lançamento | 08/02/2022 | 10/07/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| QDFI11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | Ásia |
| Índice | Bloomberg Galaxy DeFi | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Bloomberg | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,90% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,90% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,78% | 0,32% |
| Retorno 12 meses | -53,89% | |
| Patrimônio líquido | R$ 7.344.607,89 | R$ 26.811.414,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | R$ 0,07 |
| Número de cotistas | 2.325 | 510 |
| Cotação | 1,72 | 65,79 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | *** A Definir *** - 57,12% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60% |
| 2º | CRIPTO - 8,28% | Outros - 0,40% |
| 3º | MKR USD - 7,47% | |
| 4º | UNI USD - 7,31% | |
| 5º | AAVE USD - 3,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.682.790/0001-82 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 08/02/2022 | 10/07/2025 |
| Site | qrasset.com.br/qdfi11 | www.itnow.com.br/silk11 |
