MenuQETH11 x QDFI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| QDFI11 | QETH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Bloomberg Galaxy DeFi | CME CF Ether Reference Rate |
| Provedor do índice | Bloomberg | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,90% | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | QDFI11 | -22,0% | -19,7% | -3,3% | -0,7% | -39,8% | ||||||||
| QETH11 | -13,2% | -28,9% | 9,2% | 1,6% | -31,6% | |||||||||
| 2025 | QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% |
| QETH11 | -9,3% | -31,3% | -20,7% | -2,6% | 40,5% | -5,1% | 52,8% | 13,1% | -5,3% | -5,6% | -21,8% | -1,4% | -23,6% | |
| 2024 | QDFI11 | -13,3% | 40,6% | 18,4% | -36,8% | 26,7% | -7,4% | -6,3% | -21,3% | 16,2% | -0,8% | 56,1% | 23,9% | 75,9% |
| QETH11 | -3,0% | 49,4% | 4,5% | -13,8% | 27,5% | -3,8% | -2,9% | -23,9% | -0,6% | 3,3% | 49,0% | -1,8% | 77,8% |
Carteira
| QDFI11 | QETH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TAC BLOOMBER | 100,29% | ETH | 98,97% |
| UNI USD | 20,38% | CME ETH USD | 19,22% |
| *** A Definir *** | 19,02% | Outros | 1,03% |
| AAVE USD | 14,87% | LFT 01/03/2027 | 0,45% |
| CRIPTO | 11,93% | EXTERIOR CAIXA | 0,11% |
| MKR USD | 7,65% | INVOIC QR 26 DIFERIDO | 0,09% |
| ENA USD | 7,32% | VORTX CAIXA | 0,01% |
| ETHFI USD | 3,19% | ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% |
| CRV USD | 3,09% | TX ESCRT FIX PROVISÃO | 0,00% |
| ZRO USD | 2,79% | CVM ANUAL PROVISÃO | 0,00% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| QDFI11 | QETH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -39,83% | -31,62% |
| 12 meses | -51,99% | 3,70% |
| Últimos 3 anos | -57,73% | 15,44% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 64,29% | 68,66% |
| 12 meses | 70,81% | 68,99% |
| Últimos 3 anos | 69,51% | 60,96% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,95 | -0,16 |
| Últimos 3 anos | -0,55 | -0,13 |
| Max. Drawdown | -88,26% | -80,24% |
| Data Max. Drawdown | 05/02/2026 | 30/06/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 08/02/2022 | 03/08/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| QDFI11 | QETH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Bloomberg Galaxy DeFi | CME CF Ether Reference Rate |
| Provedor do índice | Bloomberg | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,90% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,90% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,94% | 6,66% |
| Retorno 12 meses | -51,99% | 3,70% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.651.981,31 | R$ 89.906.279,96 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | R$ 1,19 |
| Número de cotistas | 2.280 | 10.473 |
| Cotação | 1,45 | 7,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAC BLOOMBER - 100,29% | ETH - 98,97% |
| 2º | UNI USD - 20,38% | CME ETH USD - 19,22% |
| 3º | *** A Definir *** - 19,02% | Outros - 1,03% |
| 4º | AAVE USD - 14,87% | LFT 01/03/2027 - 0,45% |
| 5º | CRIPTO - 11,93% | EXTERIOR CAIXA - 0,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.682.790/0001-82 | 41.706.298/0001-37 |
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 08/02/2022 | 03/08/2021 |
| Site | qrasset.com.br/qdfi11 | qrasset.com.br/qeth11 |
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