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Comparador

XFIX11 x PREX11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PREX11XFIX11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice IRF-M P2IFIX-L
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,15%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PREX110,7%-0,8%-0,1%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-2,0%0,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PREX11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,80%KNCR118,21%
NTN-F 01/01/203110,24%KNIP115,33%
LTN 01/01/20299,89%BTLG115,11%
LTN 01/07/20297,69%XPML114,93%
NTN-F 01/01/20296,22%HGLG114,73%
NTN-F 01/01/20276,22%TRXF114,10%
LTN 01/10/20275,73%XPLG113,57%
LTN 01/04/20275,67%VCJR113,39%
NTN-F 01/01/20355,64%MXRF113,29%
LTN 01/07/20275,46%KNRI113,28%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PREX11XFIX11
Retorno
No ano—0,45%
12 meses—9,93%
Últimos 3 anos—22,60%
Desvio Padrão
No ano—7,07%
12 meses—6,86%
Últimos 3 anos—7,08%
Índice Sharpe
12 meses—-0,67
Últimos 3 anos—-0,82
Max. Drawdown-1,84%-15,59%
Data Max. Drawdown08/06/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—148
Lançamento04/05/202630/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PREX11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice IRF-M P2IFIX-L
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,15%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,04%-1,47%
Retorno 12 meses9,93%
Patrimônio líquidoR$ 5.006.952,49R$ 55.700.519,08
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,01R$ 0,29
Número de cotistas18717.511
Cotação50,0213,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,80%KNCR11 - 8,21%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,24%KNIP11 - 5,33%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,89%BTLG11 - 5,11%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,69%XPML11 - 4,93%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,22%HGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ65.594.290/0001-9436.046.508/0001-78
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento04/05/202630/11/2020
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/PREX11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/