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Comparador

WEJR11 x PREX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PREX11WEJR11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice IRF-M P2Índice Teva ITBR IPCA 5 Anos
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,07%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PREX110,7%-0,8%-0,1%
WEJR110,7%3,0%-0,9%1,9%0,2%-1,4%3,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PREX11WEJR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,80%NTN-B 15/08/204028,48%
NTN-F 01/01/203110,24%NTN-B 15/05/203517,00%
LTN 01/01/20299,89%NTN-B 15/05/203311,56%
LTN 01/07/20297,69%NTN-B 15/05/20378,51%
NTN-F 01/01/20296,22%NTN-B 15/08/20266,40%
NTN-F 01/01/20276,22%NTN-B 15/08/20286,21%
LTN 01/10/20275,73%NTN-B 15/05/20296,06%
LTN 01/04/20275,67%NTN-B 15/08/20306,04%
NTN-F 01/01/20355,64%NTN-B 15/08/20325,91%
LTN 01/07/20275,46%NTN-B 15/05/20272,50%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PREX11WEJR11
Retorno
No ano—3,42%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—6,17%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,84%-3,26%
Data Max. Drawdown08/06/202613/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—27
Lançamento04/05/202617/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PREX11WEJR11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice IRF-M P2Índice Teva ITBR IPCA 5 Anos
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,07%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,04%-0,66%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 5.006.952,49R$ 732.402.605,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,01R$ 0,00
Número de cotistas18766
Cotação50,02107,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,80%NTN-B 15/08/2040 - 28,48%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,24%NTN-B 15/05/2035 - 17,00%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,89%NTN-B 15/05/2033 - 11,56%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,69%NTN-B 15/05/2037 - 8,51%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,22%NTN-B 15/08/2026 - 6,40%

Outras Informações

CNPJ65.594.290/0001-9462.999.367/0001-18
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento04/05/202617/10/2025
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/PREX11/www.btgpactual.com/asset-management/etf/WEJR11