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WEB311 x PREX11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| PREX11 | WEB311 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice IRF-M P2 | CF Smart Contract Platforms Index |
| Provedor do índice | Anbima | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 1,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PREX11 | 0,7% | -0,8% | -0,1% | ||||||||||
| WEB311 | -12,6% | -24,9% | -1,3% | -0,3% | -0,8% | -14,8% | -45,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| PREX11 | WEB311 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2026 | 11,80% | 99,17% | |
| NTN-F 01/01/2031 | 10,24% | 0,52% | |
| LTN 01/01/2029 | 9,89% | LFT 01/09/2031 | 0,10% |
| LTN 01/07/2029 | 7,69% | Outros | 0,09% |
| NTN-F 01/01/2029 | 6,22% | ||
| NTN-F 01/01/2027 | 6,22% | ||
| LTN 01/10/2027 | 5,73% | ||
| LTN 01/04/2027 | 5,67% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 5,64% | ||
| LTN 01/07/2027 | 5,46% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| PREX11 | WEB311 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -45,49% |
| 12 meses | — | -57,06% |
| Últimos 3 anos | — | -9,26% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 69,33% |
| 12 meses | — | 67,97% |
| Últimos 3 anos | — | 70,80% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,08 |
| Últimos 3 anos | — | -0,23 |
| Max. Drawdown | -1,84% | -82,71% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | 05/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 04/05/2026 | 30/03/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| PREX11 | WEB311 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice IRF-M P2 | CF Smart Contract Platforms Index |
| Provedor do índice | Anbima | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,04% | -15,83% |
| Retorno 12 meses | -57,06% | |
| Patrimônio líquido | R$ 5.006.952,49 | R$ 16.831.048,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | R$ 0,12 |
| Número de cotistas | 187 | 2.498 |
| Cotação | 50,02 | 12,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2026 - 11,80% | Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe B - 99,17% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 10,24% | Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe C - 0,52% |
| 3º | LTN 01/01/2029 - 9,89% | LFT 01/09/2031 - 0,10% |
| 4º | LTN 01/07/2029 - 7,69% | Outros - 0,09% |
| 5º | NTN-F 01/01/2029 - 6,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.594.290/0001-94 | 43.951.717/0001-21 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 04/05/2026 | 30/03/2022 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/PREX11/ | www.hashdex.com/etfs/web311 |
