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Comparador

UTEC11 x PREX11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PREX11UTEC11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice IRF-M P2 MSCI US IMI Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,15%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PREX110,7%-0,8%-0,1%
UTEC11-5,5%-5,4%-3,0%13,2%19,3%1,5%18,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PREX11UTEC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,80%900013999,85%
NTN-F 01/01/203110,24%
0,13%
LTN 01/01/20299,89%Outros0,03%
LTN 01/07/20297,69%
NTN-F 01/01/20296,22%
NTN-F 01/01/20276,22%
LTN 01/10/20275,73%
LTN 01/04/20275,67%
NTN-F 01/01/20355,64%
LTN 01/07/20275,46%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PREX11UTEC11
Retorno
No ano—18,86%
12 meses—42,71%
Últimos 3 anos—134,40%
Desvio Padrão
No ano—23,56%
12 meses—20,19%
Últimos 3 anos—22,68%
Índice Sharpe
12 meses—1,43
Últimos 3 anos—0,89
Max. Drawdown-1,84%-30,10%
Data Max. Drawdown08/06/202604/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—171
Lançamento04/05/202619/05/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PREX11UTEC11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice IRF-M P2 MSCI US IMI Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,15%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,40%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,04%10,50%
Retorno 12 meses42,71%
Patrimônio líquidoR$ 5.006.952,49R$ 303.760.411,84
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,01R$ 2,35
Número de cotistas187859
Cotação50,0229,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,80%9000139 - 99,85%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,24%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,13%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,89%Outros - 0,03%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,69%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,22%

Outras Informações

CNPJ65.594.290/0001-9440.952.802/0001-16
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento04/05/202619/05/2022
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/PREX11/www.xpasset.com.br/etfs/utec11