MenuComparador
TECK11 x PREX11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| PREX11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice IRF-M P2 | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | Anbima | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PREX11 | 0,7% | -0,8% | -0,1% | ||||||||||
| TECK11 | -7,5% | -8,8% | -2,4% | 11,9% | 14,4% | -1,8% | 3,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| PREX11 | TECK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2026 | 11,80% | MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 | 16,73% |
| NTN-F 01/01/2031 | 10,24% | BROADCOM INC - 66665 | 11,25% |
| LTN 01/01/2029 | 9,89% | AMAZON.COM, INC - 100355 | 10,26% |
| LTN 01/07/2029 | 7,69% | APPLE INC - 84266 | 9,93% |
| NTN-F 01/01/2029 | 6,22% | GOOGLE INC - 68451 | 9,83% |
| NTN-F 01/01/2027 | 6,22% | NVIDIA CORP - 116749 | 9,31% |
| LTN 01/10/2027 | 5,73% | MICROSOFT CORP - 53757 | 9,14% |
| LTN 01/04/2027 | 5,67% | META HOLDING S/A - 34209 | 8,17% |
| NTN-F 01/01/2035 | 5,64% | 8,15% | |
| LTN 01/07/2027 | 5,46% | NETFLIX INC - 222403 | 7,22% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| PREX11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 3,51% |
| 12 meses | — | 16,15% |
| Últimos 3 anos | — | 137,89% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 24,25% |
| 12 meses | — | 20,77% |
| Últimos 3 anos | — | 25,06% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,05 |
| Últimos 3 anos | — | 0,83 |
| Max. Drawdown | -1,84% | -53,00% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 447 |
| Lançamento | 04/05/2026 | 28/04/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| PREX11 | TECK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice IRF-M P2 | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | Anbima | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,04% | 5,62% |
| Retorno 12 meses | 16,15% | |
| Patrimônio líquido | R$ 5.006.952,49 | R$ 1.254.728.582,50 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | R$ 12,47 |
| Número de cotistas | 187 | 9.035 |
| Cotação | 50,02 | 117,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2026 - 11,80% | MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 10,24% | BROADCOM INC - 66665 - 11,25% |
| 3º | LTN 01/01/2029 - 9,89% | AMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26% |
| 4º | LTN 01/07/2029 - 7,69% | APPLE INC - 84266 - 9,93% |
| 5º | NTN-F 01/01/2029 - 6,22% | GOOGLE INC - 68451 - 9,83% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.594.290/0001-94 | 38.354.844/0001-03 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 04/05/2026 | 28/04/2021 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/PREX11/ | www.itnow.com.br/teck11/ |
