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Comparador

SPXR11 x PREX11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PREX11SPXR11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice IRF-M P2S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,15%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PREX110,7%-0,8%-0,1%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,6%13,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PREX11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,80%LFT 01/03/202765,04%
NTN-F 01/01/203110,24%LFT 01/09/202727,39%
LTN 01/01/20299,89%LFT 01/09/20284,06%
LTN 01/07/20297,69%LFT 01/03/20282,92%
NTN-F 01/01/20296,22%LFT 01/09/20260,30%
NTN-F 01/01/20276,22%LFT 01/03/20290,18%
LTN 01/10/20275,73%Outros0,11%
LTN 01/04/20275,67%
NTN-F 01/01/20355,64%
LTN 01/07/20275,46%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PREX11SPXR11
Retorno
No ano—13,51%
12 meses—37,55%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—15,51%
12 meses—13,12%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—1,76
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,84%-18,38%
Data Max. Drawdown08/06/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—63
Lançamento04/05/202619/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PREX11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice IRF-M P2S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,15%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,04%2,09%
Retorno 12 meses37,55%
Patrimônio líquidoR$ 5.006.952,49R$ 4.345.099.158,75
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,01R$ 10,41
Número de cotistas18710.023
Cotação50,0272,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,80%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,24%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,89%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,69%LFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,22%LFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ65.594.290/0001-9458.022.660/0001-53
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento04/05/202619/12/2024
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/PREX11/www.itnow.com.br/spxr11/