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Comparador

SPXH11 x PREX11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PREX11SPXH11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice IRF-M P2índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,15%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PREX110,7%-0,8%-0,1%
SPXH111,3%0,0%-4,5%11,4%5,9%-0,6%13,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PREX11SPXH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,80%LFT 01/09/202753,45%
NTN-F 01/01/203110,24%LFT 01/03/202815,20%
LTN 01/01/20299,89%LFT 01/03/202713,27%
LTN 01/07/20297,69%LFT 01/09/20289,18%
NTN-F 01/01/20296,22%LFT 01/03/20294,52%
NTN-F 01/01/20276,22%
4,21%
LTN 01/10/20275,73%Outros0,16%
LTN 01/04/20275,67%
NTN-F 01/01/20355,64%
LTN 01/07/20275,46%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PREX11SPXH11
Retorno
No ano—13,37%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—15,68%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,84%-7,98%
Data Max. Drawdown08/06/202630/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—14
Lançamento04/05/202629/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PREX11SPXH11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice IRF-M P2índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,15%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,04%2,10%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 5.006.952,49R$ 178.561.073,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,01R$ 0,69
Número de cotistas187470
Cotação50,0256,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,80%LFT 01/09/2027 - 53,45%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,24%LFT 01/03/2028 - 15,20%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,89%LFT 01/03/2027 - 13,27%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,69%LFT 01/09/2028 - 9,18%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,22%LFT 01/03/2029 - 4,52%

Outras Informações

CNPJ65.594.290/0001-9463.747.287/0001-38
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento04/05/202629/12/2025
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/PREX11/www.xpasset.com.br/fundos/spxh11