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Comparador

PREX11 x SPVT11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PREX11SPVT11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice IRF-M P2Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PREX110,7%-0,8%-0,1%
SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-6,1%-3,1%1,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PREX11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,80%VALE316,40%
NTN-F 01/01/203110,24%ITUB49,94%
LTN 01/01/20299,89%SBSP34,55%
LTN 01/07/20297,69%AXIA34,53%
NTN-F 01/01/20296,22%BBDC44,19%
NTN-F 01/01/20276,22%B3SA33,83%
LTN 01/10/20275,73%ITSA43,58%
LTN 01/04/20275,67%ABEV33,24%
NTN-F 01/01/20355,64%WEGE33,04%
LTN 01/07/20275,46%BPAC112,98%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PREX11SPVT11
Retorno
No ano—1,23%
12 meses—20,89%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—32,02%
12 meses—24,23%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,25
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,84%-21,64%
Data Max. Drawdown08/06/202618/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento04/05/202621/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PREX11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice IRF-M P2Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,04%8,23%
Retorno 12 meses20,89%
Patrimônio líquidoR$ 5.006.952,49R$ 13.251.970,23
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,01R$ 0,04
Número de cotistas1871
Cotação50,0264,94

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,80%VALE3 - 16,40%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,24%ITUB4 - 9,94%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,89%SBSP3 - 4,55%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,69%AXIA3 - 4,53%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,22%BBDC4 - 4,19%

Outras Informações

CNPJ65.594.290/0001-9457.091.195/0001-40
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento04/05/202621/10/2024
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/PREX11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm